Anlagestrategie: Anlageziel des INVL Emerging Europe Bond ist ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens. Bis zu 100% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländern investiert. Der INVL Emerging Europe Bond investiert hauptsächlich in Anleihen (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere) sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden.
Fondsname: | INVL Emerging Europe Bond R |
ISIN / WKN: | LU2228213802 / A2QCL0 |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Osteuropa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 40,7 Mio. EUR am 29.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.06.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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29.04.2024 | 97,10 EUR | 92.48 EUR |
26.04.2024 | 97,01 EUR | 92.39 EUR |
25.04.2024 | 96,93 EUR | 92.31 EUR |
.......... | ||
27.10.2021 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,78 % |
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6 Monate | 7,56 % |
1 Jahr | 10,60 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Akropolis Group UAB EO-B | 5,5 % |
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PEU (Fin) Ltd. EO-Notes ... | 5,3 % |
Glo.Wr.Real Estate Inves... | 4,4 % |
EPH Financing Internatio... | 4,2 % |
Synthos S.A. EO-Notes 20... | 4,2 % |
Banca Transilvania S.A. ... | 3,9 % |
Nordmazedonien, Republik... | 3,8 % |
Litauen, Republik EO-Med... | 3,7 % |
Aragvi Finance Intl DAC ... | 3,5 % |
EUR Bankguthaben | 3,3 % |
Finanzen | 60,7 % |
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Divers | 39,3 % |
Osteuropa | 100,0 % |
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Renten | 60,9 % |
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Unternehmensanleihen | 28,8 % |
Staatsanleihen | 10,3 % |
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