Thematics Water Fund I/A EUR
ISIN: LU1951228227 WKN: A2PP58
Aktueller Kurs:
vom 26.04.2024
173.08 EUR+1.68 EUR
+0.98 %
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro. Basisinformationsblatt fehlt.
Anlagestrategie: Anlageziel des Thematics Water Fund I/A ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Thematics Water Fund I/A investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Wasserversorgung und/oder kommunale Abfallwirtschaft teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Im Rahmen der Anlagestrategie berücksichtigt der Portfolioverwalter ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG).
Factsheet: Thematics Water Fund I/A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Thematics Water Fund I/A EUR |
ISIN / WKN: | LU1951228227 / A2PP58 |
Investmentgesellschaft: | Natixis Investment Managers S.A. |
Fondsmanager: | Herr Arnaud Bisschop, Herr Simon Gottelier |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Industrie |
Benchmark: | 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 422,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.05.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 173.08 EUR | 26.04.2024 |
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| 171.40 EUR | 25.04.2024 |
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| 171.81 EUR | 24.04.2024 |
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| 110.71 EUR | 27.02.2020 |
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Es liegen
historische Kurse vom 27.02.2020 bis zum 26.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 100000 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,21% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,36 % |
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6 Monate | 17,15 % |
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1 Jahr | 16,38 % |
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3 Jahre | 26,60 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 71,56 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Thematics Water Fund I/A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 4,1 % |
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CORE & MAIN INC | 3,7 % |
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Xylem Inc/NY | 3,2 % |
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WASTE CONNECTIONS INC | 3,1 % |
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Stantec Inc | 3,1 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 41,9 % |
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Technologie | 17,5 % |
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Industrie / Investitions | 16,2 % |
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Versorger | 13,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 10,6 % |
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Länderaufteilung
Nordamerika | 64,8 % |
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Europa | 28,7 % |
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Asien | 4,6 % |
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Kasse | 2,0 % |
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Welt | -0,1 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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Stand: 30.11.2023
Über den Thematics Water Fund I/A
(LU1951228227, A2PP58)
Der Thematics Water Fund I/A (LU1951228227, A2PP58) wurde am 10.05.2019 von der Fondsgesellschaft
Natixis Investment Managers S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Industrie. Das Fondsvolumen belief sich auf 422,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Arnaud Bisschop, Herr Simon Gottelier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,38. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX.
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