Anlagestrategie: Der Macquarie Global Convertible Fund zielt darauf ab, eine Rendite zu erwirtschaften, die das potenzielle Wachstum und die Erträge globaler Wandelanleihen erfasst. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds überwiegend in Wandelanleihen investieren, die von Körperschaften, Regierungen oder anderen Regierungsstellen in entwickelten Märkten begeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien, Anleihen, Barmittel, börsennotierte Futures und börsennotierte Fonds (ETFs) investieren, um die Liquidität zu erhöhen. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsname: | Macquarie Global Convertible Fund B EUR |
ISIN / WKN: | LU1274831590 / A1434Z |
Investmentgesellschaft: | Lemanik Asset Management SA Luxembourg |
Fondsmanager: | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 133,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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12.39 EUR | 02.05.2024 | |
12.41 EUR | 29.04.2024 | |
12.39 EUR | 26.04.2024 | |
.......... | ||
11.07 EUR | 17.01.2017 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,38 % |
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6 Monate | 4,58 % |
1 Jahr | 2,32 % |
3 Jahre | -13,40 % |
5 Jahre | 3,15 % |
10 Jahre | 28,83 % |
seit Auflegung | 106,20 % |
POSCO (ZERO COUPON) 09/2026 | 2,2 % |
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0.700% ABU DHABI NATIONA | 1,9 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ... | 1,9 % |
0.125% AKAMAI TECHNOLOGI... | 1,8 % |
BNP PARIBAS SA RegS | 1,6 % |
FOMENTO ECONOMICO MEXICA... | 1,5 % |
AMERICA MOVIL BV (ZERO C... | 1,5 % |
0.050% DEUTSCHE POST AG ... | 1,5 % |
1.500% WESTERN DIGITAL C... | 1,5 % |
RHEINMETALL AG RegS | 1,5 % |
Wandelanleihen | 100,0 % |
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