Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy ist eine Performance. Der Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy investiert zwischen 75% und 110% seines Vermögens in Aktien aus Ländern der Europäischen Union, direkt und/oder über Fonds und/oder durch den Einsatz von Finanzkontrakten. Der Fondsmanager versucht, Titel von Unternehmen auszuwählen, die Gegenstand einer Übernahme sind oder sich in einem Umstrukturierungsprozess befinden. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy B EUR |
ISIN / WKN: | LU1102946461 / A2ABV2 |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Philippe Lecoq |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI Europe Index, calculated with net dividends reinvested |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 61,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.01.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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127,48 EUR | 123.77 EUR | 02.05.2024 |
123.52 EUR | 30.04.2024 | |
128,34 EUR | 124.60 EUR | 29.04.2024 |
.......... | ||
122.82 EUR | 12.05.2016 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,04 % |
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6 Monate | 4,65 % |
1 Jahr | 2,02 % |
3 Jahre | -0,03 % |
5 Jahre | -3,11 % |
10 Jahre | 19,45 % |
seit Auflegung | 12,42 % |
Banco BPM SpA | 5,0 % |
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Deutsche Telekom AG | 4,9 % |
SANOFI SA | 4,8 % |
KONINKLIJKE KPN NV | 4,7 % |
Covestro AG | 4,5 % |
SPIE SA | 4,1 % |
Informa Plc | 4,1 % |
CARREFOUR SA | 4,1 % |
STELLANTIS NV | 4,0 % |
Signify NV | 3,8 % |
Industrie / Investitions | 15,7 % |
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Telekommunikationsdienst... | 15,3 % |
Finanzen | 14,3 % |
Grundstoffe | 12,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5 % |
Informationstechnologie | 6,1 % |
Versorger | 6,0 % |
Energie | 3,0 % |
Frankreich | 22,8 % |
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Niederlande | 16,9 % |
Großbritannien | 16,5 % |
Deutschland | 13,7 % |
Italien | 11,4 % |
Schweden | 4,9 % |
USA | 4,0 % |
Portugal | 3,5 % |
Finnland | 3,2 % |
Spanien | 3,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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