Anlagestrategie: Anlageziel des LarrainVial AM Latin American Equity Fund ist ein Kapitalzuwachs. Der LarrainVial AM Latin American Equity Fund wird mindestens zu 70% in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben.
Fondsname: | LarrainVial AM Latin American Equity Fund F |
ISIN / WKN: | LU0939495957 / A1WZX2 |
Investmentgesellschaft: | Lemanik Asset Management SA Luxembourg |
Fondsmanager: | Frau Camila Guzman, Herr Yosy Banach |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Lateinamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.155,34 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.10.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.05.2024 | 103.59 USD | |
30.04.2024 | 102.03 USD | |
29.04.2024 | 104.43 USD | |
.......... | ||
07.07.2021 | 100.30 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 2,61 % |
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6 Monate | 12,89 % |
1 Jahr | 28,28 % |
3 Jahre | 36,45 % |
5 Jahre | 26,84 % |
10 Jahre | 28,14 % |
seit Auflegung | 36,29 % |
PETROBRAS | 8,5 % |
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Itau Unibanco Holding KY | 7,3 % |
Banorte | 7,0 % |
FEMSA | 6,8 % |
Vale do rio doce | 5,4 % |
BTG Pactual | 5,1 % |
Vibra Energí a Sa | 3,4 % |
Credicorp Limited | 3,2 % |
Cemex S.A. | 3,0 % |
Divers | 100,0 % |
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Brasilien | 59,1 % |
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Mexiko | 29,6 % |
Chile | 5,4 % |
Peru | 4,4 % |
Lateinamerika | 1,5 % |
Aktien | 100,0 % |
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