Anlagestrategie: Der Epsilon Euro Bond will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.
Fondsname: | Epsilon Euro Bond R EUR Acc |
ISIN / WKN: | LU0367640660 / A1JMWH |
Investmentgesellschaft: | Eurizon Capital S.A. |
Fondsmanager: | Eurizon Capital SGR S.p.A. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan EUR Government Bond Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7.564,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.10.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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29.04.2024 | 157.67 EUR | |
26.04.2024 | 156.93 EUR | |
25.04.2024 | 156.19 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 165.28 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,74 % |
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6 Monate | 7,08 % |
1 Jahr | 1,78 % |
3 Jahre | -12,44 % |
5 Jahre | -4,43 % |
10 Jahre | 8,22 % |
seit Auflegung | 57,90 % |
FUT Euro-BTP Future M | 10,5 % |
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BKO 2 1/2 03/13/25 | 9,0 % |
FUT EURO-BOBL FUTURE ... | 7,9 % |
FUT EURO-BUND FUTURE ... | 7,0 % |
FUT EURO-SCHATZ FUT M... | 6,0 % |
DBR 0 02/15/31 | 4,7 % |
Frtr 0 3/4 11/25/28 | 4,2 % |
BTPS 3.4 04/01/28 | 4,0 % |
Dbr 0 08/15/26 | 4,0 % |
Dbr 2 1/2 08/15/46 | 3,5 % |
Welt | 100,0 % |
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Staatsanleihen | 126,6 % |
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Unternehmensanleihen | 4,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Emerging Markets Anleihen | 0,3 % |
gemischt | -31,7 % |
Weiterführende Links: