ICP Fonds Malachit Emerging Markets Plus
ISIN: LU0303551211 WKN: A0MUD3
Aktueller Kurs:
vom 30.04.2024
4.08 EUR-0.03 EUR
-0.73 %
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, Zielfonds zu erwerben, die vorwiegend die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (z.B. in Form von Rohstoffaktien) und Immobilien (z.B. in Form von Real Estate Investment Trusts) im Anlagefokus haben. Der Länderschwerpunkt der Zielfonds, insbesondere der Assetklasse Aktien, sollte auf die sogenannten Emerging Markets abzielen, also Länder, die auf dem Weg vom Entwicklungsland zum Schwellenland sind.
Factsheet: ICP Fonds Malachit Emerging Markets Plus Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | ICP Fonds Malachit Emerging Markets Plus |
ISIN / WKN: | LU0303551211 / A0MUD3 |
Investmentgesellschaft: | 1741 Fund Services S.A. |
Fondsmanager: | amandea Vermögensverwaltung AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.07.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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30.04.2024 | 4,28 EUR | 4.08 EUR |
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29.04.2024 | 4,32 EUR | 4.11 EUR |
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26.04.2024 | 4,29 EUR | 4.09 EUR |
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06.08.2007 | 10,27 EUR | 9.78 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 06.08.2007 bis zum 30.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 3,88% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,6% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 15:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 15:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,54 % |
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6 Monate | 15,21 % |
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1 Jahr | 17,19 % |
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3 Jahre | -14,79 % |
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5 Jahre | -30,09 % |
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10 Jahre | -35,59 % |
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seit Auflegung | -59,10 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ICP Fonds Malachit Emerging Markets Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ICP Global Star Select F | 12,0 % |
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MULTI FR Lyxor india ETF... | 9,7 % |
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iShs MSCI Korea ETF USD | 9,6 % |
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iShs VII PLC MSCI EM Asi... | 8,8 % |
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Xtr MSCI Mexico -1C- ETF | 7,3 % |
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Taiwan Semi Sp ADR (N) | 5,7 % |
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Smg Ele Sp GDR-Unty (Rg) | 5,5 % |
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Xtr S&P S FS -1C- | 4,8 % |
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Xtr MSCI IND SW -1C- | 4,7 % |
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NU-A (Rg) | 4,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Stand: 29.02.2024
Über den ICP Fonds Malachit Emerging Markets Plus
(LU0303551211, A0MUD3)
Der ICP Malachit Emerging Markets Plus (LU0303551211, A0MUD3) wurde am 10.07.2007 von der Fondsgesellschaft
1741 Fund Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von amandea Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,19. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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