Anlagestrategie: Der Pzena U S Large Cap Value Fund strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen investiert, die der Fondsmanager für unterbewertet erachtet.
Fondsname: | Pzena U S Large Cap Value Fund C EUR |
ISIN / WKN: | IE00BYNVGS72 / A3DDVN |
Investmentgesellschaft: | Pzena Investment Management Europe LTD |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | Frank Russell 1000 Value (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 64,86 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.02.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
03.05.2024 | 113,60 EUR | 113.44 EUR |
02.05.2024 | 114,07 EUR | 113.91 EUR |
01.05.2024 | 114,02 EUR | 113.86 EUR |
.......... | ||
23.12.2022 | 96.48 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,20% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,36 % |
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6 Monate | 19,50 % |
1 Jahr | 18,03 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 16,33 % |
Wells Fargo & Company | 3,3 % |
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EQUITABLE HOLDINGS INC. | 3,3 % |
SS&C Technologies Holdin | 3,2 % |
MetLife Inc. | 3,2 % |
Capital One Financial Co... | 3,2 % |
Baxter International Inc. | 3,2 % |
Dow Inc. | 3,0 % |
Citigroup Inc. | 3,0 % |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOL... | 3,0 % |
Bank of America Corp | 3,0 % |
Finanzen | 25,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 17,5 % |
Technologie | 13,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,2 % |
Industrie / Investitions | 9,6 % |
Energie | 5,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,6 % |
Grundstoffe | 3,0 % |
Versorger | 2,9 % |
USA | 86,9 % |
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Kanada | 4,3 % |
Schweiz | 3,5 % |
Deutschland | 2,7 % |
Niederlande | 2,6 % |
Aktien | 100,0 % |
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