Anlagestrategie: Der Merck Finck Stiftungsfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Fondsname: | Merck Finck Stiftungsfonds UI A |
ISIN / WKN: | DE0008483983 / 848398 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 93,6 Mio. EUR am 30.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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40,20 EUR | 38.29 EUR | 30.04.2024 |
40,32 EUR | 38.40 EUR | 29.04.2024 |
40,24 EUR | 38.32 EUR | 26.04.2024 |
.......... | ||
53,59 EUR | 51.65 EUR | 30.06.2002 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,16 % |
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6 Monate | 7,63 % |
1 Jahr | 5,55 % |
3 Jahre | -8,20 % |
5 Jahre | 1,92 % |
10 Jahre | 10,66 % |
seit Auflegung | 276,46 % |
iShs EO Govt Bd 1-3yr U. | 10,0 % |
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AIS-Amun.Idx US Corp. SR... | 6,5 % |
GS Sov.Green Bd Act.Nom.... | 5,6 % |
Vanguard EUR Euroz.Gov.B... | 5,1 % |
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank B... | 4,1 % |
Candr.Sust.-Bd Gl High Y... | 4,0 % |
iShares III-USD Dev.Bank... | 3,6 % |
iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 3,5 % |
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Re... | 3,3 % |
AIS-Amundi MSCI US.ESG L... | 2,9 % |
Divers | 89,5 % |
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Informationstechnologie | 2,6 % |
Kasse | 1,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 1,3 % |
Finanzen | 1,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 0,9 % |
Industrie / Investitions | 0,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 0,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,6 % |
Grundstoffe | 0,5 % |
Welt | 64,9 % |
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Euroland | 9,3 % |
USA | 6,1 % |
Frankreich | 2,5 % |
Asien | 2,5 % |
Italien | 2,3 % |
Japan | 2,0 % |
Deutschland | 1,8 % |
Kasse | 1,8 % |
Niederlande | 1,7 % |
Rentenfonds | 58,9 % |
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Aktienfonds | 18,4 % |
Renten | 9,3 % |
Aktien | 6,6 % |
Zertifikate | 3,1 % |
gemischt | 2,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Genussscheine | 0,1 % |
Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
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