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WPKN / ISIN		A-Kurs
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AGIF - All. RCM China Inhaber Anteile CT (EUR) o.N
A0Q1QD / LU0348827899		126.29
123.81		EUR+0.38%02.09.10
AGIF - Allianz All Markets Dynamic - A - EUR
A0MPCD / LU0293303524		87.38
84.02		EUR+1.13%02.09.10
AGIF - Allianz All Markets Opportunities - A - EUR
A0MPBF / LU0293300009		76.81
73.15		EUR+1.60%02.09.10
AGIF - Allianz PIMCO Euro Bond - A - EUR
263264 / LU0165915215		10.43
10.13		EUR-0.20%02.09.10
AGIF - Allianz PIMCO Euro Bond - AT - EUR
263262 / LU0165915058		12.97
12.59		EUR-0.24%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Asia Pacific - A - EUR
A0DLLG / LU0204480833		18.13
17.27		EUR+0.47%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Asia Pacific - A - USD
A0DLLJ / LU0204485717		15.65
14.90		USD+0.88%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Asia Pacific - N - EUR
A0RC34 / LU0400425392		16.89
16.89		EUR+0.54%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Asia Pacific - S - EUR
A0RC35 / LU0400425632		18.18
16.83		EUR+0.54%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Best Styles Euroland - A - EUR
592729 / LU0178439401		108.83
103.65		EUR+2.61%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Demographic Trends - A - EUR
A0Q0U0 / LU0342677829		150.74
143.56		EUR+2.10%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Demographic Trends - AT - USD
A0Q0U9 / LU0342679015		13.71
13.06		USD+2.51%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Discovery Europe Strategy - A - EUR
A0Q83F / LU0384022694		96.54
91.94		EUR-0.55%31.08.10
AGIF - Allianz RCM Emerging Asia - A - USD
A0Q1H6 / LU0348788117		45.39
43.23		USD+0.86%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Enhanced Short Term Euro - AT - EUR
A0MPAK / LU0293294277		105.53
105.53		EUR-0.08%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Euroland Equity Growth - A - EUR
A0KDND / LU0256839944		102.98
98.08		EUR+2.07%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Euroland Equity Growth - AT - EUR
A0KDNE / LU0256840447		104.49
99.51		EUR+2.08%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR
A0KDMT / LU0256839191		120.18
114.46		EUR+1.81%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - EUR
A0KDMU / LU0256839274		120.70
114.95		EUR+1.82%02.09.10
AGIF - Allianz RCM European Equity - A - EUR
A0M8SA / LU0327454749		124.81
118.87		EUR+1.11%02.09.10
AGIF - Allianz RCM European Equity - N - EUR
A0RC32 / LU0400424155		1326.40
1326.40		EUR+1.12%02.09.10
AGIF - Allianz RCM European Equity - S - EUR
A0RC33 / LU0400424742		1429.36
1323.48		EUR+1.12%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Global Agricultural Trends - A - EUR
A0NCGS / LU0342688198		114.48
109.03		EUR+0.58%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Global Agricultural Trends - AT - USD
A0NFZD / LU0342689089		9.44
8.99		USD+1.01%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Global EcoTrends - A - EUR
A0JJ35 / LU0250028817		77.60
73.90		EUR+2.07%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Global Equity - AT - EUR
921896 / LU0101257581		5.75
5.48		EUR+1.86%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Global Equity - N - EUR
A0RC30 / LU0400422969		12.53
12.53		EUR+1.79%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Global Equity - S - EUR
A0RC31 / LU0400423694		13.48
12.48		EUR+1.71%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR
157662 / LU0158827195		12.97
12.35		EUR+1.56%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Global Sustainability - A - USD
164168 / LU0158827948		16.22
15.45		USD+2.05%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Little Dragons - A2 - EUR
A0RK27 / LU0396102641		202.90
193.24		EUR+0.72%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Oriental Income - A - USD
A0Q1G0 / LU0348783233		78.66
74.91		USD+1.19%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Tiger - A - EUR
A0Q1MP / LU0348804922		183.45
174.71		EUR+0.20%02.09.10
AGIF - Allianz RCM Tiger - A - USD
A0Q1MQ / LU0348805143		66.14
62.99		USD+0.59%02.09.10
AGIF - Allianz RCM US Equity Systematic - N - EUR
A0RC36 / LU0400426366		1445.17
1445.17		EUR+1.65%02.09.10
AGIF - Allianz RCM US Equity Systematic - S - EUR
A0RC37 / LU0400426796		1558.27
1442.84		EUR+1.65%02.09.10
AGIF II - Allianz Geldmarkt Extra - A - EUR
A0NH3K / LU0354071036		103.72
102.69		EUR-0.01%02.09.10
AGIF-Allianz RCM BRIC Eq.Reg.Shs.AT acc.(USD) o.N.
A0MPE0 / LU0293314216		6.97
6.64		USD+1.53%02.09.10
AGIF-Allianz RCM Europ.Eq.Div. B.Shs. CT EUR o.N.
A0RF5K / LU0414046390		157.63
153.04		EUR-0.91%31.08.10
ALL-IN-ONE MK Dachfonds
978972 / DE0009789727		10.80
10.18		EUR+0.69%02.09.10
Allianz Commodities Strategy - A - EUR
A0NGX0 / LU0353377335		93.27
88.83		EUR+0.78%02.09.10
Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR
986790 / IE0032828273		64.58
62.70		EUR+0.00%02.09.10
Allianz Europe Balanced
978690 / DE0009786905		61.19
58.84		EUR+0.03%02.09.10
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR
A0H0R5 / LU0239364028		95.22
93.35		EUR+0.06%02.09.10
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR
A0H0SB / LU0239364531		90.52
87.04		EUR+0.26%02.09.10
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR
A0H0SH / LU0239365264		90.68
87.19		EUR+0.36%02.09.10
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR
A0H0SP / LU0239367716		91.68
88.15		EUR+0.42%02.09.10
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR
A0H0TT / LU0239368102		92.02
88.48		EUR+0.49%02.09.10
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR
A0H0SV / LU0239368953		91.38
87.87		EUR+0.50%02.09.10
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR
A0H0T2 / LU0239369506		90.80
87.31		EUR+0.51%02.09.10
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR
A0H0T8 / LU0239384059		89.78
86.33		EUR+0.55%02.09.10
Allianz Flexi Euro Balance A (EUR)
978986 / DE0009789867		54.35
52.26		EUR+0.75%02.09.10
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR)
978983 / DE0009789834		53.09
50.56		EUR+1.24%02.09.10
Allianz Flexi Immo - A - EUR
979733 / DE0009797332		110.91
106.64		EUR+0.00%02.09.10
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)
847192 / DE0008471921		73.39
70.91		EUR-0.04%02.09.10
Allianz Fonds Portfolio Ertrag
529631 / LU0141198258		 
54.69		EUR+0.07%02.09.10
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951
979720 / DE0009797209		56.73
55.62		EUR+0.02%02.09.10
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956
979721 / DE0009797217		51.24
50.24		EUR-0.02%02.09.10
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966
979722 / DE0009797225		48.51
47.10		EUR-0.28%02.09.10
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976
979723 / DE0009797233		43.98
41.89		EUR-0.36%02.09.10
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996
979724 / DE0009797241		34.59
32.94		EUR-0.21%02.09.10
Allianz GIS RCM Little Dragons Nam.-Ant.A (USD)
A0F5PZ / LU0220604655		 
 		  
Allianz Horizont Balance
926365 / LU0103682786		98.23
94.45		EUR+0.53%02.09.10
Allianz Horizont Defensiv
926364 / LU0103682513		112.53
108.20		EUR+0.33%02.09.10
Allianz Horizont Dynamik
926367 / LU0103683248		77.47
73.78		EUR+0.57%02.09.10
Allianz Opti Invest Global A (EUR)
979732 / DE0009797324		 
115.24		EUR+2.05%02.09.10
Allianz PIMCO Adiropa
847121 / DE0008471210		49.09
47.66		EUR-0.63%02.09.10
Allianz PIMCO Bondselect US $ - A - USD
971768 / LU0035450591		143.76
139.57		USD-0.54%02.09.10
Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT - USD
971769 / LU0035450757		316.28
307.07		USD-0.54%02.09.10
Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR
971114 / LU0006245863		48.33
46.92		EUR-0.64%02.09.10
Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR
971841 / LU0036819554		126.84
123.15		EUR-0.63%02.09.10
Allianz Pimco Convertible Bonds Inhaber-Anteile I
629236 / DE0006292360		58.92
57.20		EUR+0.51%02.09.10
Allianz PIMCO Convertible Bonds P
A0ND6L / DE000A0ND6L9		51.15
49.66		EUR+0.49%02.09.10
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A - EUR
987179 / LU0079919162		37.20
36.12		EUR-0.03%02.09.10
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR
935900 / LU0110014080		37.60
36.50		EUR+0.30%02.09.10
Allianz PIMCO Corps-Corent Inh.-Ant.
531628 / DE0005316285		55.63
54.01		EUR-0.39%02.09.10
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return - A - EUR
A0DNUF / LU0207533158		 
91.86		EUR-5.31%27.08.10
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR
814806 / LU0140355917		59.50
57.77		EUR-0.21%02.09.10
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - C - EUR
814808 / LU0140356303		57.58
57.58		EUR-0.23%02.09.10
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A (EUR)
847504 / DE0008475047		55.45
54.10		EUR-0.48%02.09.10
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds K A (EUR)
847518 / DE0008475187		43.61
42.75		EUR-0.16%02.09.10
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds K4
973658 / LU0051187358		27.82
27.27		EUR-0.04%02.09.10
Allianz PIMCO Europa Renten T - AT - EUR
972329 / LU0042173574		95.51
92.73		EUR-0.38%02.09.10
Allianz PIMCO Europazins - A - (EUR)
847603 / DE0008476037		49.38
47.94		EUR-0.64%02.09.10
Allianz PIMCO Europazins K - A - EUR
986203 / LU0069069077		41.03
40.03		EUR-0.05%02.09.10
Allianz PIMCO Fondirent
847111 / DE0008471111		44.29
43.00		EUR-0.67%02.09.10
Allianz PIMCO Geldmarktfds.Sp. Inh.-Ant. I (EUR)
979730 / DE0009797308		988.91
988.91		EUR+0.01%31.08.10
Allianz PIMCO Geldmarktfonds A (EUR)
847144 / DE0008471442		50.32
50.32		EUR+0.00%02.09.10
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - (EUR)
847627 / DE0008476276		50.98
50.98		EUR+0.02%02.09.10
Allianz PIMCO Genussscheinfonds P
978691 / DE0009786913		 
26.32		EUR-0.23%02.09.10
Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR
971938 / LU0037533287		66.03
64.11		EUR-0.60%02.09.10
Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR
971939 / LU0037533956		140.09
136.01		EUR-0.61%02.09.10
Allianz PIMCO Global Bond Low Duration (Euro) - A - EUR
A0B65P / LU0196341670		 
51.91		EUR-0.06%02.09.10
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR)
847505 / DE0008475054		43.68
42.41		EUR-0.63%02.09.10
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds K A (EUR)
847519 / DE0008475195		36.48
35.59		EUR-0.20%02.09.10
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 30.12.2011
637244 / DE0006372444		34.10
32.79		EUR+0.00%02.09.10
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 30.12.2016
637245 / DE0006372451		38.83
37.34		EUR-0.24%02.09.10
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 31.12.2021
637246 / DE0006372469		43.15
41.49		EUR-0.93%02.09.10
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 31.12.2031
637247 / DE0006372477		45.80
44.04		EUR-2.02%02.09.10
Allianz PIMCO LiquiditätsManager
937519 / LU0111395827		983.34
983.34		EUR+0.00%02.09.10
Allianz PIMCO Mobil-Fonds A (EUR)
847191 / DE0008471913		55.95
54.85		EUR-0.09%02.09.10
Allianz PIMCO Money Market PLUS (Euro) - A - EUR
A0JC1S / LU0242215126		96.38
96.38		EUR+0.04%02.09.10
Allianz PIMCO Money Market PLUS (Euro) - AT - EUR
971880 / LU0036017654		105.60
105.60		EUR+0.04%02.09.10
Allianz PIMCO Money Market US $ - A - USD
974293 / LU0057107152		99.16
99.16		USD+0.01%02.09.10
Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR)
847140 / DE0008471400		77.68
75.79		EUR-0.46%02.09.10
Allianz PIMCO SGB Renten
976443 / DE0009764431		57.83
56.15		EUR-0.37%02.09.10
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 A
979736 / DE0009797365		114.12
111.88		EUR-0.32%02.09.10
Allianz PIMCO Unternehmen.2013 Inh.-Ant. A EUR oN
A0RAGC / LU0389618884		111.29
108.05		EUR+0.06%31.08.10
Allianz RCM Adifonds
847103 / DE0008471038		66.98
63.79		EUR+1.14%02.09.10
Allianz RCM Adiselekt P
976956 / DE0009769562		142.55
135.76		EUR+2.29%02.09.10
Allianz RCM Adiverba
847106 / DE0008471061		91.07
86.73		EUR+2.17%02.09.10
Allianz RCM Aktien Deutschland A (EUR)
847143 / DE0008471434		103.39
98.47		EUR+2.16%02.09.10
Allianz RCM Aktien Europa A (EUR)
847148 / DE0008471483		61.81
58.87		EUR+0.77%02.09.10
Allianz RCM Biotechnologie A (EUR)
848186 / DE0008481862		50.58
48.17		EUR+1.75%02.09.10
Allianz RCM Bonus Barriere - A - EUR
A0JLVV / LU0250902847		81.66
77.77		EUR+3.21%02.09.10
Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR
A0ETQ9 / LU0224575943		155.82
148.40		EUR+1.34%02.09.10
Allianz RCM China Fund - A - EUR
989859 / IE0004874099		18.42
17.54		EUR+0.86%02.09.10
Allianz RCM China Fund - A - USD
972883 / IE0002817751		23.57
22.45		USD+1.22%02.09.10
Allianz RCM Deep Discount - A - EUR
A0JLV7 / LU0250903225		101.85
98.88		EUR+0.39%02.09.10
Allianz RCM Deep Discount - C - EUR
A0MNRJ / LU0294653984		95.24
94.30		EUR+0.38%02.09.10
Allianz RCM Deep Value Europe - A - (EUR)
847954 / DE0008479544		41.30
39.33		EUR+1.42%02.09.10
Allianz RCM DiscEurStr A GBP
A0Q83H / LU0384023239		87.94
83.75		GBP-0.38%31.08.10
Allianz RCM DiscEurStr I EUR
A0Q835 / LU0384030010		924.43
924.43		EUR-0.54%31.08.10
Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR
974574 / IE0002715161		97.68
93.03		EUR+1.81%02.09.10
Allianz RCM Eastern Europe - A - USD
974575 / IE0002715278		175.69
167.32		USD+2.39%02.09.10
Allianz RCM Energie Aktien P
A0MJRY / DE000A0MJRY8		41.13
39.17		EUR+2.19%02.09.10
Allianz RCM Energy A (EUR)
848185 / DE0008481854		57.71
54.96		EUR+2.00%02.09.10
Allianz RCM Euro Garant - A - EUR
A0M9F4 / LU0334914503		 
115.50		EUR+0.27%02.09.10
Allianz RCM Euro Protect Dynamic III
257563 / LU0165729426		124.87
120.07		EUR-0.04%02.09.10
Allianz RCM Euro Protect Dynamic Plus
548174 / LU0169405262		134.96
129.77		EUR+1.08%02.09.10
Allianz RCM Euroaktien A (EUR)
848190 / DE0008481904		37.16
35.39		EUR+1.99%02.09.10
Allianz RCM EuropaVision P
976967 / DE0009769679		21.65
20.62		EUR+0.68%02.09.10
Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT - (EUR)
848180 / DE0008481805		99.51
94.77		EUR+1.75%02.09.10
Allianz RCM Express Strategie - A - EUR
A0LHMX / LU0274000271		77.88
74.17		EUR+1.48%02.09.10
Allianz RCM Finanzwerte A (EUR)
848189 / DE0008481896		23.42
22.30		EUR+2.25%02.09.10
Allianz RCM Fonds Japan A (EUR)
847511 / DE0008475112		32.85
31.29		EUR-0.16%02.09.10
Allianz RCM Fonds Schweiz A (EUR)
847601 / DE0008476011		208.24
198.32		EUR+0.49%02.09.10
Allianz RCM France A (EUR)
847609 / DE0008476094		133.92
127.54		EUR+2.52%02.09.10
Allianz RCM Gl EmMaEq AT USD
A0MMHF / IE00B1TR3C12		99.77
95.02		USD+1.75%02.09.10
Allianz RCM GlEcoTrds AT EUR
A0MKVC / LU0287146376		63.39
60.37		EUR+2.06%02.09.10
Allianz RCM GlEcoTrds IT EUR
A0MR5Y / LU0301501127		62.24
62.24		EUR+2.07%02.09.10
Allianz RCM Global Alpha Plus - AT - (EUR)
848199 / DE0008481995		50.96
48.53		EUR+1.89%02.09.10
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR
987298 / IE0000597124		39.75
37.86		EUR+1.18%02.09.10
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - USD
987529 / IE0002488884		50.68
48.27		USD+1.75%02.09.10
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT - EUR
A0LBUH / IE00B1CD2F24		112.08
106.74		EUR+1.18%02.09.10
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT - EUR
A0LC1Y / IE00B1CD2H48		101.90
99.90		EUR+1.17%02.09.10
Allianz RCM Global Intellectual Capital - A - EUR
926091 / IE0008479408		41.03
39.08		EUR+2.44%02.09.10
Allianz RCM Growing Markets Protect - AT - EUR
A0MPAA / LU0293293113		107.05
102.93		EUR+0.24%02.09.10
Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR
A0DLFH / LU0204035603		46.63
44.41		EUR+1.18%02.09.10
Allianz RCM High Dividend Europe - A - EUR
A0F6SJ / LU0229177810		58.77
55.97		EUR+1.71%02.09.10
Allianz RCM Industriewerte A (EUR)
847957 / DE0008479577		70.15
66.81		EUR+2.71%02.09.10
Allianz RCM Informationstechnologie A (EUR)
847512 / DE0008475120		79.08
75.31		EUR+1.70%02.09.10
Allianz RCM Interglobal A (EUR)
847507 / DE0008475070		140.45
133.76		EUR+1.62%02.09.10
Allianz RCM Islamic Global Emerging Markets Equity A EUR
A0Q2PW / LU0366078151		 
110.81		EUR+1.23%02.09.10
Allianz RCM Islamic Global Equity Opportunities - A - EUR
A0Q2PY / LU0366079043		108.33
103.17		EUR+1.69%02.09.10
Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EUR
933998 / IE0002554024		24.79
23.61		EUR-0.17%02.09.10
Allianz RCM Korea Fund - A - EUR
989862 / IE0004880047		10.33
9.84		EUR+1.13%02.09.10
Allianz RCM Korea Fund - A - USD
972885 / IE0002817868		13.26
12.63		USD+1.36%02.09.10
Allianz RCM Korea Fund AT USD
A0M6ME / IE00B29MW485		75.05
71.48		USD+1.42%02.09.10
Allianz RCM Logistics&Services Inhaber-Anteile A (EUR)
848196 / DE0008481961		 
28.92		EUR+0.00%15.08.10
Allianz RCM Nebenwerte Deutschland A (EUR)
848176 / DE0008481763		124.62
118.69		EUR+2.70%02.09.10
Allianz RCM New Stars Europe A (EUR)
979729 / DE0009797290		85.22
81.16		EUR+1.67%02.09.10
Allianz RCM Rendite Extra - A - EUR
A0DK0G / LU0202995170		62.08
60.27		EUR-0.41%02.09.10
Allianz RCM Rendite Extra - AT - EUR
972204 / LU0041034595		95.37
92.59		EUR-0.42%02.09.10
Allianz RCM Rohstoffonds A (EUR)
847509 / DE0008475096		121.24
115.47		EUR+2.29%02.09.10
Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR
989873 / LU0096450639		90.23
85.93		EUR+1.72%02.09.10
Allianz RCM Sys.Multi Strategy Bearer Sh.AT (EUR)
A0MWZ5 / LU0310774517		97.51
92.87		EUR+1.65%02.09.10
Allianz RCM Sys.Multi Strategy Bearer Shs I (EUR)
A0MRXR / LU0299345339		885.93
885.93		EUR+1.65%02.09.10
Allianz RCM Telemedia - A - (EUR)
848178 / DE0008481789		27.99
26.66		EUR+0.98%02.09.10
Allianz RCM Thesaurus AT (EUR)
847501 / DE0008475013		489.54
466.23		EUR+1.74%02.09.10
Allianz RCM US Equity - A - (H-EUR)
A0HMVT / IE00B0RZ0529		50.57
48.16		EUR+2.91%02.09.10
Allianz RCM US Equity - A - EUR
982304 / IE0031399342		41.80
39.81		EUR+2.23%02.09.10
Allianz RCM US Equity - AT - EUR
A0LBUF / IE00B1CD3R11		96.46
91.87		EUR+2.23%02.09.10
Allianz RCM US Equity - C - USD
974430 / IE0002495467		30.10
30.10		USD+2.80%02.09.10
Allianz RCM US Equity AT USD
A0MMHH / IE00B1CD5314		95.79
91.23		USD+2.82%02.09.10
Allianz RCM US Equity WT EUR
A0NA5T / IE00B2NF9H58		 
1055.95		EUR+2.23%02.09.10
Allianz RCM US Equity WT USD
A0NEGS / IE00B1CD5D15		 
932.94		USD+2.81%02.09.10
Allianz RCM US Large Cap Growth A (EUR)
847503 / DE0008475039		29.51
28.10		EUR+2.67%02.09.10
Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland A (EUR)
847506 / DE0008475062		97.50
92.86		EUR+1.92%02.09.10
Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (EUR)
848181 / DE0008481813		32.43
30.89		EUR+1.48%02.09.10
Allianz RCM Vermögensbildung Global A (EUR)
848184 / DE0008481847		27.36
26.06		EUR+1.80%02.09.10
Allianz RCM Wachstum Deutschland A (EUR)
847516 / DE0008475161		72.83
69.36		EUR+1.51%02.09.10
Allianz RCM Wachstum Euroland A (EUR)
978984 / DE0009789842		55.82
53.16		EUR+1.66%02.09.10
Allianz RCM Wachstum Europa A (EUR)
848182 / DE0008481821		59.62
56.78		EUR+1.28%02.09.10
Allianz Renditeplus Euro - A - EUR
974681 / IE0002821100		50.46
50.46		EUR+0.00%02.09.10
Allianz Stiftungsfonds Balanced
163818 / LU0159011955		 
 		EUR-100.00%25.08.10
Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)
979726 / DE0009797266		53.00
53.00		EUR+1.22%02.09.10
Allianz Strategiefonds Balance
979725 / DE0009797258		54.58
54.58		EUR+0.72%02.09.10
Allianz-dit Value Global A (EUR)
847146 / DE0008471467		77.04
73.37		EUR+1.38%02.09.10
Allianz-Pim.EO StksPL.Tot.Ret. Inh.-Ant.P (EUR)
A0DQ2F / LU0213565657		 
 		  
AMAD ASIAREALESSEC I EUR
A0F51C / IE00B0H4S335		14.47
14.47		EUR+0.28%02.09.10
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR
A0F51A / IE00B0H4S111		14.45
13.76		EUR+0.22%02.09.10
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD
A0F51B / IE00B0H4S228		15.38
14.65		USD+0.69%02.09.10
AMADEUS EUR.R.ES.SEC.A EUR
792610 / IE0030896207		 
9.29		EUR+0.00%15.08.10
AS-AktivDynamik
978696 / DE0009786962		47.53
45.70		EUR+0.46%02.09.10
AS-AktivPlus
978697 / DE0009786970		33.95
32.64		EUR+0.15%02.09.10
AZ CommoditiesStrategyCT EUR
A0RFEU / LU0410937063		88.03
85.47		EUR+0.79%02.09.10
AZ EmergingMkts Bd Fd I EUR
A0BMD0 / IE0034110852		119.13
119.13		EUR+0.00%02.09.10
AZ Europ Pension Def I EUR
A0J4FX / LU0259887957		999.58
999.58		EUR+0.16%02.09.10
AZ EuropPensionDefensA EUR
A0J4F3 / LU0259886124		104.25
100.24		EUR+0.16%02.09.10
AZ Geldmarkt Extra S EUR
A0NH3L / LU0354074568		1067.40
1031.30		EUR-0.01%02.09.10
AZ NFJ US LargeCapVal W USD
A0MN88 / LU0294431225		1363.48
1363.48		USD-1.88%31.08.10
AZ PIMCO Corp Bd Eur I EUR
A0B9GX / LU0188098189		1119.93
1119.93		EUR-0.02%02.09.10
AZ PIMCO CorpBdEuHiYi I EUR
A0B9G0 / LU0188098932		51.93
51.93		EUR+0.29%02.09.10
AZ PIMCO EuBdTotRet I EUR
814809 / LU0140357962		56.05
56.05		EUR-0.21%02.09.10
AZ PIMCO EuBdTotRet P EUR
A0DQ0V / LU0212861099		52.62
52.62		EUR+0.23%31.08.10
AZ PIMCO Euro Bond I EUR
263279 / LU0165915991		10.56
10.35		EUR-0.29%02.09.10
AZ PIMCO Euro Bond IT EUR
263277 / LU0165915728		11.61
11.38		EUR-0.26%02.09.10
AZ PIMCO Genussscheinfonds I
A0HGZ7 / DE000A0HGZ75		 
26.60		EUR-0.26%02.09.10
AZ PIMCO Staatsanl. 2013 I EUR
979737 / DE0009797373		1120.91
1120.91		EUR-0.33%02.09.10
AZ PIMCO Tr Eu Cash Pl I EUR
592698 / LU0178432067		1008.44
1008.44		EUR-0.04%31.08.10
AZ PIMCO Tr Eu Cash Pl P EUR
A0ETQC / LU0224305648		1002.74
1002.74		EUR-0.04%31.08.10
AZ PIMCO TrEuBdPl2011 I EUR
592717 / LU0178435912		1092.36
1070.94		EUR-0.02%31.08.10
AZ PIMCO TrEuBdPl2013 I EUR
592726 / LU0178437884		1123.14
1101.12		EUR+0.04%31.08.10
AZ RCM Asia Pacific AT EUR
A0DLLF / LU0204480676		10.40
9.90		EUR+0.51%02.09.10
AZ RCM Asia Pacific I EUR
A0DLLU / LU0204482706		17.33
17.33		EUR+0.52%02.09.10
AZ RCM Asia Pacific I USD
A0DLLW / LU0204486368		16.92
16.92		USD+0.89%02.09.10
AZ RCM BestStyEurol AT EUR
592728 / LU0178439310		6.88
6.55		EUR+2.66%02.09.10
AZ RCM BestStylesEurol I EUR
592737 / LU0178440839		8.84
8.84		EUR+2.55%02.09.10
AZ RCM BRIC Equity AT EUR
A0MPES / LU0293313325		93.85
89.38		EUR+1.11%02.09.10
AZ RCM BRIC Stars IT EUR
A0F6B1 / LU0229136204		119.40
119.40		EUR+1.36%02.09.10
AZ RCM China A USD
A0Q1P2 / LU0348825331		46.99
44.75		USD+0.79%02.09.10
AZ RCM China Fund W USD
A0X8R6 / IE00B4P77354		1155.55
1155.55		USD-0.65%31.08.10
AZ RCM China IT USD
A0Q1QW / LU0348831818		1852.63
1852.63		USD+0.78%02.09.10
AZ RCM CurrenciesStrat.I EUR
A0RN78 / LU0431815132		999.65
999.65		EUR+0.06%02.09.10
AZ RCM Energie Aktien I
A0MJRZ / DE000A0MJRZ5		40.57
39.39		EUR+2.21%02.09.10
AZ RCM EnhancShortTerm I EUR
A0MN9X / LU0293295324		1041.59
1041.59		EUR-0.06%02.09.10
AZ RCM EnhanShortTerm IT EUR
A0MPAQ / LU0293295597		1027.42
1027.42		EUR-0.06%02.09.10
AZ RCM EuropEqDividendAT EUR
A0RF5H / LU0414045822		166.23
158.31		EUR+1.25%02.09.10
AZ RCM EuropEqDividendIT EUR
A0RF5U / LU0414047281		1602.86
1602.86		EUR+1.26%02.09.10
AZ RCM Gl. Unconstr. AT USD
A0Q06N / LU0348728998		6.62
6.30		USD+2.27%02.09.10
AZ RCM Gl.AgriculTrendsATEUR
A0Q0XS / LU0342688941		91.79
87.42		EUR+0.58%02.09.10
AZ RCM Gl.AgriculTrendsCTEUR
A0Q0XZ / LU0342689832		97.65
94.81		EUR-1.14%31.08.10
AZ RCM Gl.AgriculTrendsITEUR
A0Q0YF / LU0342691812		998.71
998.71		EUR+0.58%02.09.10
AZ RCM Gl.Hi-T.Growth AT USD
A0Q05G / LU0348724229		11.47
10.92		USD+2.06%02.09.10
AZ RCM Gl.Hi-Te.Growth A USD
A0Q048 / LU0348723411		11.36
10.82		USD+1.98%02.09.10
AZ RCM Glb Eq IT EUR
804573 / LU0156497637		7.21
7.21		EUR+1.69%02.09.10
AZ RCM GlbEmergMktsEq I EUR
A0LBUJ / IE00B1CD2J61		1065.13
1065.13		EUR+1.18%02.09.10
AZ RCM GlbEmergMktsEq IT EUR
A0LBUK / IE00B1CD2K76		1122.80
1122.80		EUR+1.18%02.09.10
AZ RCM Global Champion A EUR
A0M6T7 / LU0329401458		84.23
80.22		EUR+0.75%02.09.10
AZ RCM GlobalEquityIT H-EUR
A0REN2 / LU0407702835		11.13
11.13		EUR+2.02%02.09.10
AZ RCM GreatChinaDynamAT USD
A0RK19 / LU0396098781		11.67
11.11		USD+0.82%02.09.10
AZ RCM Hi Div EuropeAT EUR
A0F6SE / LU0229177067		60.57
57.69		EUR+1.69%02.09.10
AZ RCM HiDivAsiaPac AT EUR
A0F6R6 / LU0229173827		104.63
99.65		EUR+0.65%02.09.10
AZ RCM HiDivAsiaPacI(H-EUR)
A0KE2B / LU0263903469		879.91
879.91		EUR-0.43%31.08.10
AZ RCM HiDivAsiaPacW(H-EUR)
A0LAS2 / LU0266665115		819.10
819.10		EUR-0.42%31.08.10
AZ RCM HiDivDiscount I EUR
A0DLFL / LU0204037484		43.42
43.42		EUR+1.19%02.09.10
AZ RCM HiDivDisUSA A H-EUR
A0MVRX / LU0307371566		83.87
79.88		EUR+2.28%02.09.10
AZ RCM HighDivDiscUSA A EUR
A0MVRE / LU0307371301		90.16
85.87		EUR+1.90%02.09.10
AZ RCM Hong Kong A USD
A0Q07L / LU0348735423		216.45
206.14		USD+0.51%02.09.10
AZ RCM Hong Kong IT USD
A0Q08E / LU0348738526		228.03
228.03		USD+0.51%02.09.10
AZ RCM Indonesia Fund A EUR
A0Q09X / LU0348744680		326.97
311.40		EUR-0.91%02.09.10
AZ RCM Indonesia Fund A USD
A0Q09Y / LU0348744763		5.83
5.55		USD-0.54%02.09.10
AZ RCM Islamic GlEmMEq A USD
A0NJWM / LU0356361708		83.22
79.26		USD+1.64%02.09.10
AZ RCM Islamic GlEqOpp A USD
A0NJWR / LU0356362771		82.50
78.57		USD+2.09%02.09.10
AZ RCM IslamicGlEmMEq AT USD
A0NJWL / LU0356361450		83.64
79.66		USD+1.63%02.09.10
AZ RCM IslamicGlEmMEq IT USD
A0NJWP / LU0356362268		816.29
816.29		USD+1.64%02.09.10
AZ RCM IslamicGlEqOpp AT USD
A0NJWQ / LU0356362425		82.71
78.77		USD+2.09%02.09.10
AZ RCM IslamicGlEqOpp IT USD
A0NJWT / LU0356363159		803.48
803.48		USD+2.09%02.09.10
AZ RCM Japan A USD
A0Q1A4 / LU0348751388		12.78
12.17		USD+0.83%02.09.10
AZ RCM Japan IT USD
A0Q1BY / LU0348755371		12.96
12.96		USD+0.86%02.09.10
AZ RCM Korea A USD
A0Q1CA / LU0348756692		10.36
9.87		USD+1.33%02.09.10
AZ RCM Korea IT USD
A0Q1C4 / LU0348760025		10.44
10.44		USD+1.26%02.09.10
AZ RCM Little Dragons CT2EUR
A0RK28 / LU0396102724		195.84
192.00		EUR+0.72%02.09.10
Az RCM Oriental Income I USD
A0Q1HL / LU0348785790		76.71
76.71		USD+1.19%02.09.10
Az RCM Oriental IncomeAT EUR
A0Q1G7 / LU0348784041		115.38
109.89		EUR+0.80%02.09.10
Az RCM Oriental IncomeAT USD
A0Q1G8 / LU0348784397		82.49
78.56		USD+1.18%02.09.10
AZ RCM SmallCapEuropa I EUR
A0HNSC / LU0235474060		103.63
103.63		EUR+1.72%02.09.10
AZ RCM Thailand Fund A EUR
A0Q1LH / LU0348798009		314.40
299.43		EUR+0.44%02.09.10
AZ RCM Thailand Fund A USD
A0Q1LJ / LU0348798264		26.67
25.40		USD+0.79%02.09.10
AZ RCM Thailand IT USD
A0Q1MC / LU0348802470		27.81
27.81		USD+0.80%02.09.10
AZ RCM Tiger AT USD
A0Q1MY / LU0348807354		66.74
63.56		USD+0.60%02.09.10
AZ RCM TotRetAs Eq AT USD
A0Q1N4 / LU0348816934		22.72
21.64		USD+0.74%02.09.10
AZ RCM TotRetAsEq A USD
A0Q1NW / LU0348814723		20.08
19.12		USD+0.68%02.09.10
AZ RCM US EqSystematic A EUR
A0KDQR / LU0256843979		100.24
95.47		EUR+1.65%02.09.10
AZ RCM US Equity AT (H-EUR)
A0Q4F8 / IE00B3B2KP07		94.59
90.09		EUR+2.80%02.09.10
AZ RCM US Equity I USD
A0HMVU / IE00B0RZ0636		10.27
10.27		USD+2.80%02.09.10
AZ RCM US Equity IT USD
A0LBUG / IE00B1CD5645		966.02
966.02		USD+2.81%02.09.10
AZ RCM US Equity WT (H-EUR)
A0YA9K / IE00B4L9GL64		 
 		  
AZ RCM US Equity WT GBP
A0MR9W / IE00B1XBFD47		 
1122.17		GBP+2.80%02.09.10
AZ RCM USD Liquidity A USD
A0Q1Q8 / LU0348834911		9.37
9.37		USD+0.00%02.09.10
AZ Rendite Extra P EUR
A0DK0H / LU0202995337		60.94
60.94		EUR-0.41%02.09.10
AZ Rendite Extra PT EUR
A0LCHT / LU0271428772		64.95
64.95		EUR-0.41%02.09.10
AZ-RCM Eastern EuropeI (EUR)
A0MS5V / IE00B1CD6X85		609.06
609.06		EUR+1.81%02.09.10
AZ-RCM Eastern EuropeW (EUR)
A0M8UX / IE00B29LT442		546.14
546.14		EUR-1.63%31.08.10
CB Fonds-Premium Manag. Chance Inhaber-Anteile P
A0M12N / LU0322926741		41.23
40.03		EUR+1.52%02.09.10
CB Geldmarkt Deutschland I
973723 / LU0052221412		51.59
51.59		EUR+0.00%02.09.10
CB World Fds-Genusssch.PlusA
A0MMXR / LU0292461901		48.88
46.55		EUR-0.30%02.09.10
CB World Fds.-Curr.Star A
A0MMXF / LU0292457388		56.28
53.60		EUR+0.09%02.09.10
CB WorldFdsRenditeAktivPl A
A0MMYM / LU0292475794		62.62
59.64		EUR-0.17%02.09.10
cominv. Asia Safe K. 10/2012
A0MUGD / LU0304444184		 
49.73		EUR+0.00%02.09.10
cominvest ABS-Cofonds Inhaber-Anteile
795727 / DE0007957276		23.07
22.40		EUR-0.04%02.09.10
cominvest Adiasia
847117 / DE0008471178		17.73
16.89		EUR-0.06%02.09.10
cominvest Adikur
847115 / DE0008471152		46.12
45.22		EUR-0.29%02.09.10
cominvest Adikur I
A0NJ2K / DE000A0NJ2K4		1036.36
1016.04		EUR-0.28%02.09.10
cominvest Adilux
971116 / LU0011193629		47.20
45.83		EUR-0.56%02.09.10
cominvest Adirenta I EUR
A0NJ2M / DE000A0NJ2M0		53.89
52.83		EUR-0.51%02.09.10
cominvest Adirenta P EUR
847107 / DE0008471079		13.82
13.42		EUR-0.45%02.09.10
cominvest Adirenta P2
A0NJ2J / DE000A0NJ2J6		1133.31
1111.09		EUR-0.50%02.09.10
cominvest Adireth
976955 / DE0009769554		81.19
78.83		EUR-0.45%02.09.10
cominvest Aditec
847110 / DE0008471103		47.10
44.86		EUR+1.68%02.09.10
cominvest Asia Safe Kick 9/2012
/ LU0304428658		 
50.53		EUR+0.04%02.09.10
cominvest AsiaBe-End 11/2012
A0M1V6 / LU0322133249		 
44.36		EUR+0.43%02.09.10
cominvest AsiaSafeKick 11/12
A0M70F / LU0331334218		 
50.46		EUR+0.02%02.09.10
cominvest AsiaSafeKick7/2012
A0MSS6 / LU0303053614		 
51.07		EUR+0.14%02.09.10
cominvest AsiaSafeKick8/2012
A0MSS7 / LU0303053705		 
50.87		EUR+0.16%02.09.10
cominvest Best-in-One Balanced
986616 / LU0072229809		29.52
28.38		EUR+0.28%02.09.10
cominvest Best-in-One Chance
986618 / LU0072230138		29.58
28.17		EUR+0.57%02.09.10
cominvest Best-in-One Europe Balanced I P
637256 / DE0006372568		32.66
31.40		EUR+0.71%02.09.10
cominvest Best-in-One Europe I P
637248 / DE0006372485		27.60
26.29		EUR+1.27%02.09.10
cominvest Best-in-One Konservativ
921997 / LU0102834008		 
60.66		EUR+0.18%02.09.10
cominvest Best-in-One Wachstum
986617 / LU0072229981		 
28.79		EUR+0.42%02.09.10
cominvest Best-in-One World I P
978700 / DE0009787002		22.29
21.23		EUR+0.95%02.09.10
cominvest CONVEST 21 VL
976963 / DE0009769638		27.35
26.05		EUR+1.44%02.09.10
cominvest Deutschland Invest 2/2012
A0HGEF / LU0231619403		 
49.75		EUR-0.06%02.09.10
cominvest Deutschland Invest 5/2012
A0JKQH / LU0250376000		 
49.81		EUR-0.08%02.09.10
cominvest Deutschland Invest 6/2012
A0JKQJ / LU0250377313		 
50.01		EUR-0.06%02.09.10
cominvest DeutschlandInv1/12
A0HGC4 / LU0231619825		 
49.78		EUR-0.04%02.09.10
cominvest Dynamic SAFE 80
A0MR9E / LU0301268404		69.67
66.99		EUR+2.59%02.09.10
cominvest East.St.Inv.5/2012
A0JDN3 / LU0244274550		 
50.22		EUR+0.26%02.09.10
cominvest Eastern Stars Invest 6/2012
A0JDN4 / LU0245869010		 
52.92		EUR+0.32%02.09.10
cominvest Euro Rentplus
971879 / LU0035874527		98.99
98.01		EUR-0.02%02.09.10
cominvest Europa Invest 9/2011
A0F5DW / LU0226742343		 
49.93		EUR-0.02%02.09.10
cominvest Europa Premium Fonds 1/2013
A0M8ZE / LU0333917812		 
34.12		EUR+1.76%02.09.10
cominvest Europa Premium Fonds 4/2013
A0NHCQ / LU0354163239		 
32.54		EUR+1.72%02.09.10
cominvest Europa Protect 10/2011
A0J3KH / LU0258734598		 
50.15		EUR-0.04%02.09.10
cominvest Europa Protect 2/2012
A0LCH8 / LU0271522285		 
49.77		EUR-0.04%02.09.10
cominvest Europa Protect 9/2011
A0J3KG / LU0258734325		 
50.07		EUR-0.02%02.09.10
cominvest Europa Safe Kick 6/2012
A0MP6N / LU0295836257		 
50.48		EUR-0.08%02.09.10
cominvest Europa Safe Kick 7/2014
/ LU0365841732		 
50.89		EUR-0.08%02.09.10
cominvest EuropaInvest 10/11
A0F5DX / LU0226742939		 
50.06		EUR+0.00%02.09.10
cominvest EuropaProt 1/2012
A0LCH7 / LU0271521980		 
50.02		EUR-0.04%02.09.10
cominvest EuroPrem 11/2012
A0M1V7 / LU0322135533		 
29.44		EUR+1.76%02.09.10
cominvest Fd EUR Corpor.Bd I
934056 / LU0111364195		55.77
54.68		EUR-0.11%02.09.10
cominvest Fondak Europa I
A0J4LX / LU0257505866		38.61
37.49		EUR+2.21%02.09.10
cominvest Fondak Europa P
A0J4LV / LU0257507052		40.88
38.93		EUR+2.21%02.09.10
cominvest Fondak P
847101 / DE0008471012		98.42
93.73		EUR+1.98%02.09.10
cominvest Fondak Wait or Go P
A0Q5M1 / LU0391761227		59.67
56.83		EUR+2.32%02.09.10
cominvest Fondamerika
847118 / DE0008471186		82.08
78.17		EUR+2.64%02.09.10
cominvest Fondiropa
847120 / DE0008471202		46.95
44.71		EUR+0.70%02.09.10
cominvest Fondis
847102 / DE0008471020		38.88
37.03		EUR+1.45%02.09.10
cominvest Fund Deluxe P
A0J24E / LU0256866673		57.45
54.71		EUR+2.26%02.09.10
cominvest Fund Eastern Eur.Eq. Inh.-Ant. I EUR o.N
933619 / LU0108935262		376.23
368.85		EUR+1.66%02.09.10
cominvest Fund Eastern Europe Equity P
987339 / LU0081500794		368.09
350.56		EUR+1.66%02.09.10
cominvest Fund Euro Corporate Bond P
971117 / LU0011193892		46.36
45.01		EUR-0.11%02.09.10
cominvest Fund NewTec P
989958 / LU0097503477		16.97
16.16		EUR+2.15%02.09.10
cominvest Garant Dynamic
A0JMK0 / LU0253954332		94.76
91.12		EUR+1.65%02.09.10
cominvest GreatSelection 100
978699 / DE0009786996		17.86
17.01		EUR+0.89%02.09.10
cominvest Green Energy Protect 3/2013
A0LF53 / LU0279145436		 
49.25		EUR-0.14%02.09.10
cominvest Green Energy Protect 4/2013
A0LF52 / LU0279146160		 
49.39		EUR-0.16%02.09.10
cominvest Heraeus WS P Fonds
637240 / DE0006372402		60.52
60.52		EUR-0.26%02.09.10
cominvest InflationsSchutz P
A0DKRF / LU0202944186		55.29
53.68		EUR+0.28%02.09.10
cominvest Inst. Cash Plus GT
A0NCQC / LU0343018247		523401.11
523401.11		EUR+0.00%02.09.10
cominvest Institutional Cash Plus M A
/ LU0300231452		504.85
499.85		EUR+0.00%02.09.10
cominvest Klima Aktien P
A0MSTB / LU0303053887		 
25.68		EUR+0.00%26.08.10
cominvest Klima Safe Kick 1/2014
/ LU0326780417		 
49.06		EUR-0.22%02.09.10
cominvest Klima Safe Kick 2/2014
A0M5WQ / LU0326784674		 
49.07		EUR-0.24%02.09.10
cominvest Laufzeitfonds 11/2010
A0HG0Y / DE000A0HG0Y0		51.51
51.25		EUR-0.04%02.09.10
cominvest Laufzeitfonds 31.12.2036
A0LF7P / LU0279127962		69.63
66.95		EUR-2.15%02.09.10
cominvest MA Universal Inhaber-Anteile o.N.
A0MMAZ / LU0290570109		46.36
44.15		EUR+0.39%02.09.10
cominvest Multi Asia Active P
A0MNV9 / LU0294651343		50.11
47.72		EUR+0.82%02.09.10
cominvest Plusfonds
847108 / DE0008471087		98.21
93.53		EUR+1.29%02.09.10
cominvest Rent
972066 / LU0039499404		116.33
112.94		EUR-0.19%02.09.10
cominvest Rohstoff Aktien I
A0MJRP / DE000A0MJRP6		97.55
94.71		EUR+2.14%02.09.10
cominvest Rohstoff Aktien P
847116 / DE0008471160		97.23
92.60		EUR+2.14%02.09.10
cominvest RohstoffaktInv1/12
A0HGEG / LU0231620591		 
51.07		EUR+0.20%02.09.10
cominvest RohstoffaktInv2/12
A0HGEH / LU0231620674		 
50.97		EUR+0.20%02.09.10
cominvest RohstSafeKick 5/2013
A0NJ9T / LU0358375078		 
49.49		EUR-0.08%02.09.10
cominvest Rolling Eur.Bon.Cha. Inh.-Ant. 1 o.N.
A0M5WM / LU0325526688		 
35.97		EUR+2.36%02.09.10
cominvest Rolling Europa Bonus Chance Fonds 2
/ LU0325527066		 
34.20		EUR+2.09%02.09.10
cominvest Selektion Dividende P
249864 / LU0177795753		 
29.06		EURnbsp;25.08.10
cominvest Short Term Plus P
A0DM7Y / LU0205268237		21.49
21.49		EUR+0.09%02.09.10
cominvest TAARA Stiftungsfonds P
A0F416 / LU0224473941		54.08
52.50		EUR+0.02%02.09.10
cominvest TAARAStiftungsfd I
A0F417 / LU0224474329		5856.96
5686.37		EUR+0.04%02.09.10
cominvest Top4 P A
A0MMA0 / LU0290587764		47.29
47.29		EUR+0.00%02.09.10
cominvest Total Return Bond P
A0D8ZM / LU0214602731		36.16
34.77		EUR+0.06%02.09.10
cominvest Total Return Dynamic P
A0BMPS / LU0186087580		 
57.97		EUR+0.04%25.08.10
cominvest Total Return Protect
813728 / LU0172205352		62.29
59.89		EUR-0.07%02.09.10
cominvest Wasser-Aktien Protect 1/2012
A0J4EA / LU0261439854		 
49.86		EUR-0.04%02.09.10
cominvest Wasser-Aktien Protect 2/2012
A0J3HH / LU0260176028		 
49.83		EUR-0.04%02.09.10
cominvest-Zukunft 1 WS
978693 / DE0009786939		27.73
26.66		EUR+1.29%02.09.10
Commerzb.allstars-anlChanceP
A0M2BU / LU0322107672		46.60
45.24		EUR+0.67%02.09.10
Commerzbank allstars-anlage Einkommen P
A0M2BY / LU0322103333		52.19
50.67		EUR-0.16%02.09.10
Commerzbank allstars-anlage Wachstum P
A0M2B2 / LU0322106435		49.47
48.03		EUR+0.33%02.09.10
Commerzbank EurPremFd 7/2013
A0Q39W / LU0370212887		 
36.59		EUR+1.78%02.09.10
Commerzbank EurPremFd 9/2013
A0Q74K / LU0383376885		 
38.45		EUR+1.75%02.09.10
Commerzbank Money Market Fund: Euro P
973739 / LU0052209474		5151.80
5151.80		EUR+0.01%02.09.10
Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar P
973736 / LU0012188917		483.80
483.80		USD+0.01%02.09.10
Concentra A (EUR)
847500 / DE0008475005		55.51
52.87		EUR+1.89%02.09.10
CVT Europa Absolute Select
136705 / LU0168270881		70.25
66.90		EUR+1.43%01.09.10
DEGI EUROPA
980780 / DE0009807800		55.97
53.30		EUR+0.00%01.09.10
DEGI INTERNATIONAL
800799 / DE0008007998		50.20
47.81		EUR+0.02%01.09.10
DIT-Lux Bondselect CAD-DL Inhaber-Anteile A
973029 / LU0048115348		 
 		  
dit-PremiumMandat Balance Inh.-Ant. C EUR o.N.
A0LBPA / LU0268208047		94.68
91.04		EUR+0.28%02.09.10
dit-PremiumMandat Defensive Inhaber-Anteile C EUR
A0LBPG / LU0268209441		99.85
96.94		EUR+0.06%02.09.10
Dresd FdsMan Balance A EUR
A0M1AG / LU0320548976		100.04
97.13		EUR+0.05%02.09.10
Dresd FdsMan Substanz A EUR
A0M1AF / LU0320548547		105.58
103.00		EUR-0.03%02.09.10
Dresd PrivPortf Balance AEUR
A0M1AS / LU0320793937		94.80
93.63		EUR+0.46%02.09.10
Dresd PrivPortf Chance A EUR
A0M1AW / LU0320796872		80.38
79.19		EUR+0.89%02.09.10
Dresd PrivPortf GrowSpeA EUR
A0Q3RJ / LU0367231650		103.64
102.87		EUR+0.59%02.09.10
Dresd PrivPortf Growth A EUR
A0M1AU / LU0320795981		87.91
86.82		EUR+0.64%02.09.10
Dresd PrivPortf Income A EUR
A0M1AQ / LU0320790917		98.97
97.99		EUR+0.23%02.09.10
Dresd VermMan Balance A EUR
A0M16S / LU0321021155		100.09
97.17		EUR+0.38%02.09.10
Dresd VermMan Chance A EUR
A0M16U / LU0321021585		87.97
84.59		EUR+0.65%02.09.10
Dresd VermMan Substanz A EUR
A0M16R / LU0321021072		103.84
101.31		EUR+0.18%02.09.10
Dresd VermMan Wachstum A EUR
A0M16T / LU0321021312		94.46
91.27		EUR+0.48%02.09.10
Dresd.Eur.Money Mgmt-EURO Ptf Inh.-Ant. A o.N.
988466 / LU0092156115		1351.71
1351.71		EUR+0.00%02.09.10
Dresdner FondsManagement Chance - A - EUR
A0M1AJ / LU0320549602		87.30
83.94		EUR+0.13%02.09.10
Dresdner FondsManagement Wachstum - A - EUR
A0M1AH / LU0320549354		93.76
90.59		EUR+0.08%02.09.10
Fondra
847100 / DE0008471004		95.09
90.56		EUR+0.49%02.09.10
Fonds Assecura I AT EUR
849385 / DE0008493859		130.35
129.70		EUR+1.16%01.09.10
GarantiePlus 2012 AT EUR
A0LATM / LU0267494176		111.02
107.79		EUR-0.08%02.09.10
Global Star Select
A0MYVR / LU0313749870		 
9.42		EUR-1.05%01.09.10
GlobalManagement Chance 100 P
A0NE4U / DE000A0NE4U4		9.68
9.40		EUR+0.00%01.09.10
GlobalManagement Classic 50 P
A0NE4R / DE000A0NE4R0		10.06
9.77		EUR-0.10%01.09.10
Gothaer GothaRent
847109 / DE0008471095		57.42
55.21		EUR-0.23%02.09.10
IAMF - Basis Portfolio
A0HGY4 / LU0232088657		10.81
10.49		EUR+0.00%01.09.10
IAMF - CRP - Long Term Basic Value
A0D85F / LU0206717182		10.32
9.80		EUR+0.00%01.09.10
IAMF - CRP - Top Mix Welt
A0D85K / LU0211525950		11.50
10.93		EUR-0.27%01.09.10
IAMF - CRP - Top Select Portfolio
A0HGNN / LU0232090471		8.72
8.46		EUR+0.00%01.09.10
IAMF - Fair Value Basis
A0MMMM / LU0275529351		9.80
9.46		EUR+0.00%01.09.10
IAMF - Fair Value Zukunft
A0MMMN / LU0275529435		7.99
7.59		EUR-0.39%01.09.10
IAMF - Fairway Global Opportunities
A0MMMP / LU0275529781		8.76
8.32		EUR+0.00%01.09.10
IAMF - Flexible Assets
A0ETLW / LU0224193077		10.84
10.30		EUR-0.10%01.09.10
IAMF - Flexible Return
A0H09Q / LU0237588222		7.40
7.03		EUR+0.00%01.09.10
IAMF - Global Classic Flexibel
A0M7RU / LU0331243252		8.26
7.83		EUR+0.38%01.09.10
IAMF - Global Invest Portfolio
A0JJVF / LU0247922775		9.27
8.81		EUR-0.11%01.09.10
IAMF - Global Opportunity Flexibel
A0MMMQ / LU0275530011		7.86
7.45		EUR+0.95%01.09.10
IAMF - Global Optimizer
A0DJ0J / LU0196295116		12.46
11.84		EUR+0.59%01.09.10
IAMF - Global Trendrunner
A0KEBB / LU0261234297		11.53
10.95		EUR+0.09%01.09.10
IAMF - Novum
A0KEBA / LU0261235005		7.77
7.38		EUR+0.96%01.09.10
IAMF - Privatportfolio 1
A0KEBC / LU0261233216		5.88
5.59		EUR+0.18%01.09.10
IAMF - Provita World Fund
A0D84R / LU0206716028		9.33
8.86		EUR-0.45%01.09.10
IAMF - Stabilitäts Portfolio
A0DN5A / LU0206715210		12.67
12.04		EUR-0.08%01.09.10
IAMF - Target Global Portfolio
A0MMML / LU0275529195		9.08
8.63		EUR-0.12%01.09.10
IAMF - Triple P Active Portfolio
A0H0L2 / LU0237589626		10.50
9.98		EUR+0.00%01.09.10
IAMF - Vermögensstrukturfonds
A0JECW / LU0237590475		10.05
9.55		EUR+0.00%01.09.10
IAMF - World Strategy Portfolio
A0MMMT / LU0275530797		8.52
8.09		EUR-0.25%01.09.10
Industria A (EUR)
847502 / DE0008475021		76.07
72.45		EUR+0.60%02.09.10
Kapital Plus A (EUR)
847625 / DE0008476250		46.55
45.19		EUR+0.16%02.09.10
KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa
848197 / DE0008481979		31.32
29.83		EUR+0.71%02.09.10
Life One Inhaber-Anteile o.N.
A0CBF3 / LU0196117799		55.49
53.87		EUR+0.19%02.09.10
Malachit Emerging Market Plus
A0MUD3 / LU0303551211		8.77
8.35		EUR-0.36%01.09.10
MetallRente FONDSPORTF A EUR
622304 / LU0147989353		57.93
55.17		EUR+0.49%02.09.10
MK Alfakapital
847770 / DE0008477704		50.88
48.34		EUR+1.90%02.09.10
MK EUROAKTIV
848802 / DE0008488024		58.60
55.67		EUR+1.35%02.09.10
MK Panamerika
848816 / DE0008488164		22.29
21.18		EUR+2.67%02.09.10
MK RENTAK - P - EUR
848801 / DE0008488016		262.80
254.92		EUR-0.49%02.09.10
MK RENTAK I EUR
A0NJ2L / DE000A0NJ2L2		54.37
53.30		EUR-0.50%02.09.10
MK Variozins
848803 / DE0008488032		73.67
73.30		EUR-0.01%02.09.10
MLP absolute return I Bearer Shares A (EUR) oN
A0JNC1 / LU0252186555		103.85
101.81		EUR+0.20%02.09.10
MLP absolute return I Inhaber-Anteile A EUR
A0LBPU / LU0268212239		105.33
102.26		EUR+0.32%02.09.10
MultiLeadersFund Inhaber-Anteile
976959 / DE0009769596		101.35
96.29		EUR-0.08%31.08.10
NÜRNBERGER cominvest A
847122 / DE0008471228		74.82
71.26		EUR+1.87%02.09.10
OLB-FondsConceptPlus Wachst.Bear. Shs. A (EUR)oN
A0M92M / LU0336524375		 
 		  
PIMCO Funds - Diversified Income Fund E Cl. EUR (Hedged) dis
A0YCJC / IE00B4TG9K96		10.97
10.97		EUR-0.18%01.09.10
PIMCO Funds - Em. Markets and Infrast. Bond E EUR (Hed.) acc
A1CS1B / IE00B62MZF51		10.64
10.64		EUR-0.19%01.09.10
PIMCO Funds - Emerging Local Bond Fund E Class USD acc
A0RA57 / IE00B3DD5N41		12.47
12.47		USD+0.81%01.09.10
PIMCO Funds - Global Multi-Asset Fund E Cl. EUR (Hedged) acc
A0X8WH / IE00B4YYY703		12.16
12.16		EUR+1.42%01.09.10
PIMCO Funds - Global Real Return Fund E Cl. EUR (Hedged) acc
A0KD2Q / IE00B11XZ541		13.75
13.75		EUR-0.43%01.09.10
PIMCO Funds - Total Return Bond Fund E Cl. EUR (Hedged) acc
A0KD24 / IE00B11XZB05		17.47
17.47		EUR-0.29%01.09.10
PIMCO Funds - Unconstrained Bond Fund E Cl. EUR (Hedged) acc
A0YELX / IE00B5B5L056		11.20
11.20		EUR-0.09%01.09.10
Postbank Europa Protect 2011 Inhaber-Anteile
A0B993 / LU0190397736		 
59.80		EUR+0.54%02.09.10
Premium Management Stabilität - A - EUR
979738 / DE0009797381		51.69
50.18		EUR-0.02%02.09.10
Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Inhaber-Anteile P
A0ND6C / DE000A0ND6C8		51.72
49.26		EUR+0.02%02.09.10
PremiumStars Chance
978707 / DE0009787077		104.13
101.59		EUR+0.56%02.09.10
PremiumStars Ertrag
978705 / DE0009787051		117.91
115.03		EUR+0.24%02.09.10
PremiumStars Wachstum
978706 / DE0009787069		104.97
102.41		EUR+0.37%02.09.10
Protect Global Winner 2014 - AT - EUR
592753 / LU0178450556		106.10
102.02		EUR-0.08%02.09.10
RENTEX
847771 / DE0008477712		63.19
60.98		EUR-0.41%02.09.10
RP Rend.Plus-All.RCM Hi.D.Eur. Inh-Ant. I (EUR)
A0F6SK / LU0229177901		72.02
72.02		EUR+1.69%02.09.10
S3 (A)
A0BLBH / AT0000664784		 
 		  
S3 (T)
A0BLBJ / AT0000664792		 
 		  
S700 (T)
A0BLBK / AT0000727383		 
 		  
Siemens/Comfort.Class Inhaber-Anteile T o.N.
A0JMYV / AT0000673793		 
126.02		EUR+0.00%01.09.10
siemens/convertibles.emerging-markets
575782 / AT0000819784		 
 		  
siemens/convertibles.global-markets (T)
575754 / AT0000724166		 
 		  
siemens/emerging-markets.bonds
575757 / AT0000817846		 
178.05		EUR-0.01%01.09.10
siemens/equity.emerging-markets
575756 / AT0000789797		 
 		  
siemens/equity.north-america
/ AT0000819800		 
 		  
siemens/equity.western-europe
575783 / AT0000819792		 
 		  
siemens/european.bonds
575759 / AT0000818059		 
109.82		EUR+0.02%01.09.10
siemens/global-corporate.bonds
577528 / AT0000704598		 
 		  
siemens/global.bonds
575781 / AT0000818067		 
107.68		EUR+0.07%01.09.10
siemens/portfolio.four Inhaber-Anteile T o.N.
A0B7VJ / AT0000781596		 
 		  
siemens/portfolio.three
A0DQNJ / AT0000781588		 
140.25		EUR-0.05%01.09.10
siemens/portfolio.two
A0DQNH / AT0000781570		 
142.03		EUR+0.01%01.09.10
siemens/rich&liquid
575755 / AT0000781679		 
 		  
VR Bank KT EuroProtect AZ
978987 / DE0009789875		 
38.79		EUR+0.44%01.09.10
WWK-Rent-cominvest
847119 / DE0008471194		44.21
42.55		EUR+0.02%31.08.10
Alle Angaben ohne Gewähr


Abkürzungen
WPKN:
Whrg.:
A-Kurs:
R-Kurs:		Wertpapierkennziffer
Anlagewährung
Ausgabekurs
Rücknahmekurs