Allianz Global Investors
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ABS-cofonds
795727 / DE0007957276		27.68
26.87		EUR+0.00%16.05.12
Adirenta A EUR
847107 / DE0008471079		14.27
13.85		EUR+0.14%16.05.12
Adirenta P EUR
A0NJ2M / DE000A0NJ2M0		55.53
54.44		EUR+0.15%16.05.12
Adirenta P2 EUR
A0NJ2J / DE000A0NJ2J6		1170.62
1147.67		EUR+0.15%16.05.12
Adireth
976955 / DE0009769554		87.06
84.52		EUR-0.01%16.05.12
AGIF - All. RCM Tiger Inhaber Anteile AT (USD) o.N.
A0Q1MY / LU0348807354		70.04
66.70		USD-2.95%16.05.12
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR
A0DLLG / LU0204480833		17.88
17.03		EUR-1.96%16.05.12
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - USD
A0DLLJ / LU0204485717		15.29
14.56		USD-2.93%16.05.12
AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR
A1JPF1 / LU0706716205		105.13
102.07		EUR-0.23%16.05.12
AGIF - Allianz Convertible Bond - AT - EUR
A1JPF2 / LU0706716387		105.18
102.12		EUR-0.23%16.05.12
AGIF - Allianz Demographic Trends - A - EUR
A0Q0U0 / LU0342677829		167.01
159.06		EUR-0.69%16.05.12
AGIF - Allianz Demographic Trends - AT - USD
A0Q0U9 / LU0342679015		15.09
14.37		USD-1.78%16.05.12
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - A - EUR
A0Q83F / LU0384022694		110.88
105.60		EUR-0.64%15.05.12
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Plus - A (H2-EUR)
A0Q0WE / LU0342683553		96.38
92.67		EUR-0.53%16.05.12
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR
A0MPAK / LU0293294277		107.48
107.48		EUR-0.02%16.05.12
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR
/ LU0482909818		107.82
104.68		EUR-0.51%16.05.12
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR
A0KDND / LU0256839944		120.12
114.40		EUR-1.45%16.05.12
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR
A0KDNE / LU0256840447		123.14
117.28		EUR-1.45%16.05.12
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR
A0KDMT / LU0256839191		142.51
135.72		EUR-1.24%16.05.12
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR
A0KDMU / LU0256839274		143.59
136.75		EUR-1.24%16.05.12
AGIF - Allianz European Equity - S - EUR
A0RC33 / LU0400424742		1356.60
1256.11		EUR-1.20%16.05.12
AGIF - Allianz European Equity Dividend - A - EUR
A0RF5F / LU0414045582		96.25
91.67		EUR-0.73%16.05.12
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR
A0NCGS / LU0342688198		124.74
118.80		EUR-0.70%16.05.12
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR
A0Q0XS / LU0342688941		99.49
94.75		EUR-0.73%16.05.12
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD
A0NFZD / LU0342689089		10.20
9.71		USD-1.72%16.05.12
AGIF - Allianz Global EcoTrends - A - EUR
A0JJ35 / LU0250028817		74.16
70.63		EUR-0.97%16.05.12
AGIF - Allianz Global Equity - AT - EUR
921896 / LU0101257581		6.65
6.33		EUR-0.16%16.05.12
AGIF - Allianz Global Equity - S - EUR
A0RC31 / LU0400423694		15.58
14.43		EUR-0.07%16.05.12
AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR
157662 / LU0158827195		14.21
13.53		EUR-0.59%16.05.12
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - EUR
A0Q09X / LU0348744680		383.71
365.44		EUR-0.50%16.05.12
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - USD
A0Q09Y / LU0348744763		6.76
6.44		USD-1.53%16.05.12
AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR
A0RK27 / LU0396102641		190.31
181.25		EUR-2.18%16.05.12
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD
A0Q1G0 / LU0348783233		78.39
74.66		USD-1.71%16.05.12
AGIF - Allianz PIMCO EURO BOND TOTAL RETURN - A - EUR
263264 / LU0165915215		10.45
10.15		EUR-0.10%16.05.12
AGIF - Allianz PIMCO EURO BOND TOTAL RETURN - AT - EUR
263262 / LU0165915058		13.40
13.01		EUR-0.08%16.05.12
AGIF - Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus - A - EUR
592694 / LU0178431259		99.81
98.82		EUR+0.01%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Asia Pacific - AT - EUR
A0DLLF / LU0204480676		10.37
9.88		EUR-1.98%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Best Styles Euroland - A - EUR
592729 / LU0178439401		88.78
84.55		EUR-1.56%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Brazil - AT - EUR
A1C0Y9 / LU0511871054		86.10
82.00		EUR-0.81%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Brazil - AT - USD
A1C0ZA / LU0511871138		7.89
7.51		USD-1.83%16.05.12
AGIF - Allianz RCM China - A - EUR
A0Q1P1 / LU0348825174		78.35
74.62		EUR-2.85%16.05.12
AGIF - Allianz RCM China - A - USD
A0Q1P2 / LU0348825331		40.47
38.54		USD-3.87%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)
A1JKKZ / LU0678493965		1038.00
1017.65		NOK-0.01%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Europe Equity Growth - CT - EUR
/ LU0256839860		 
 		   
AGIF - Allianz RCM European Equity Dividend - AT - EUR
A0RF5H / LU0414045822		167.37
159.40		EUR-0.73%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Greater China Dynamic - AT - USD
A0RK19 / LU0396098781		10.84
10.32		USD-3.55%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Hong Kong - A - USD
A0Q07L / LU0348735423		193.74
184.51		USD-3.52%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Renminbi Currency - AT (H2-EUR) - EUR
A1JED9 / LU0665630736		101.77
99.77		EUR-0.09%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR
/ LU0665630652		101.07
100.07		EUR-0.09%16.05.12
AGIF - Allianz RCM Thailand - A - USD
A0Q1LJ / LU0348798264		32.64
31.09		USD-1.36%16.05.12
AGIF - Allianz RCM US Equity Systematic - AT - USD
A0KDQG / LU0256863902		9.96
9.49		USD-0.73%16.05.12
AGIF - Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR
A1JED1 / LU0665628672		103.69
101.66		EUR-0.09%16.05.12
AGIF - Allianz Renminbi Currency - A - USD
A1JEEA / LU0665630819		10.37
10.17		USD-0.10%16.05.12
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR
A1JGR4 / LU0631905352		 
102.41		EUR-0.10%16.05.12
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD
A1JGR1 / LU0631904975		 
10.23		USD-0.10%16.05.12
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR
A0Q1LH / LU0348798009		388.86
370.34		EUR-0.34%16.05.12
AGIF - Allianz Tiger - A - EUR
A0Q1MP / LU0348804922		192.68
183.50		EUR-1.92%16.05.12
AGIF - Allianz Tiger - A - USD
A0Q1MQ / LU0348805143		69.01
65.72		USD-2.95%16.05.12
AGIF - Allianzt Growing Markets Protect - AT - EUR
A0MPAA / LU0293293113		100.31
96.45		EUR-0.21%16.05.12
AGIF - dit-PROTECT GLOBAL WINNER 2014 - AT - EUR
592753 / LU0178450556		108.63
104.45		EUR+0.01%16.05.12
AGIF -Allianz Asia Pacific Equity - N - EUR
A0RC34 / LU0400425392		17.41
17.41		EUR-1.53%07.05.12
AGIF -Allianz Asia Pacific Equity - S - EUR
A0RC35 / LU0400425632		17.91
16.58		EUR-1.89%16.05.12
AGIF -Allianz Global Sustainability - A - USD
164168 / LU0158827948		17.62
16.78		USD-1.64%16.05.12
AGIF -Allianz US Equity Fund - N - EUR
A0RC36 / LU0400426366		1731.87
1731.87		EUR+0.30%16.05.12
AGIF -Allianz US Equity Fund - S - EUR
A0RC37 / LU0400426796		1866.96
1728.67		EUR+0.28%16.05.12
AGIF II - Allianz Strategie 2014 Plus - AT - EUR
/ LU0494918757		109.25
107.11		EUR-0.07%16.05.12
AGIF II - Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR
/ LU0494919649		116.68
114.39		EUR-0.07%16.05.12
AGIF-All.RCM US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN
A0KDQF / LU0256863811		10.80
10.29		USD-0.77%16.05.12
Alianz PIMCO Pfandbrieffonds -A- EUR
972066 / LU0039499404		124.72
121.09		EUR+0.03%16.05.12
All.RCM Isl.Gl.Equ.Opportunit. Regist.Shares A(USD) o.N.
A0NJWR / LU0356362771		87.97
83.78		USD-0.98%16.05.12
All.RCM Isl.Gl.Equ.Opportunit. Regist.Shares AT(USD) o.N.
A0NJWQ / LU0356362425		88.20
84.00		USD-0.98%16.05.12
ALL.RCM Islam.Gl.Em.Mark.Equi. Regist.Shares A(USD) o.N.
A0NJWM / LU0356361708		 
 		   
ALL.RCM Islam.Gl.Em.Mark.Equi. Regist.Shares AT(USD) o.N.
A0NJWL / LU0356361450		 
 		   
ALL.RCM Islam.Gl.Em.Mark.Equi. Registered Shares A EUR o.N.
A0Q2PW / LU0366078151		 
 		   
Allianz Adifonds
847103 / DE0008471038		69.49
66.18		EUR-2.19%16.05.12
Allianz Adiverba
847106 / DE0008471061		83.71
79.72		EUR-0.44%16.05.12
Allianz Aktien Europa
847148 / DE0008471483		55.72
53.07		EUR-1.89%16.05.12
Allianz Biotechnologie
848186 / DE0008481862		73.37
69.88		EUR+0.90%16.05.12
Allianz China Fund A EUR
989859 / IE0004874099		15.54
14.80		EUR-2.70%16.05.12
Allianz China Fund A USD
972883 / IE0002817751		19.69
18.75		USD-3.75%16.05.12
Allianz Commodities Strategy - A - EUR
A0NGX0 / LU0353377335		93.06
88.63		EUR+0.01%16.05.12
Allianz Deep Value Europe
847954 / DE0008479544		37.51
35.72		EUR-1.73%16.05.12
Allianz Deluxe
A0J24E / LU0256866673		79.02
75.26		EUR+0.01%16.05.12
Allianz Eastern Europe Equity A EUR
974574 / IE0002715161		78.97
75.21		EUR-2.69%16.05.12
Allianz Eastern Europe Equity A USD
974575 / IE0002715278		141.15
134.43		USD-3.82%16.05.12
Allianz Emerging Asia Equity- A - USD
A0Q1H6 / LU0348788117		44.60
42.48		USD-3.04%16.05.12
Allianz Emerging Europe
987339 / LU0081500794		309.97
295.21		EUR-0.97%16.05.12
Allianz Energy
848185 / DE0008481854		59.25
56.43		EUR-1.64%16.05.12
Allianz Euro Garant
A0M9F4 / LU0334914503		 
110.90		EUR-0.31%16.05.12
Allianz Euro Protect Dynamic III
257563 / LU0165729426		126.50
121.63		EUR-0.02%16.05.12
Allianz Euro Protect Dynamic Plus
548174 / LU0169405262		121.96
117.27		EUR-0.34%16.05.12
Allianz Euroaktien
848190 / DE0008481904		35.08
33.41		EUR-1.97%16.05.12
Allianz EuropaVision
976967 / DE0009769679		20.23
19.27		EUR-1.33%16.05.12
Allianz European Equity - A - EUR
A0M8SA / LU0327454749		118.64
112.99		EUR-1.21%16.05.12
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR
A0H0R5 / LU0239364028		97.18
95.27		EUR-0.25%16.05.12
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR
A0H0SB / LU0239364531		92.36
90.55		EUR-0.22%16.05.12
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR
A0H0SH / LU0239365264		94.01
90.39		EUR-0.31%16.05.12
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR
A0H0SP / LU0239367716		95.23
91.57		EUR-0.38%16.05.12
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR
A0H0TT / LU0239368102		95.53
91.86		EUR-0.39%16.05.12
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR
A0H0SV / LU0239368953		95.06
91.40		EUR-0.40%16.05.12
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR
A0H0T2 / LU0239369506		94.37
90.74		EUR-0.41%16.05.12
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR
A0H0T8 / LU0239384059		93.39
89.80		EUR-0.40%16.05.12
Allianz Flexi Euro Balance A (EUR)
978986 / DE0009789867		52.49
50.47		EUR-1.16%16.05.12
Allianz Flexi Euro Dynamik A (EUR)
978983 / DE0009789834		49.25
46.90		EUR-1.55%16.05.12
Allianz Flexi Immo - A - EUR
979733 / DE0009797332		104.56
100.54		EUR-0.05%16.05.12
Allianz Flexi Rentenfonds A (EUR)
847192 / DE0008471921		75.77
73.21		EUR-0.58%16.05.12
Allianz Fonds Japan
847511 / DE0008475112		33.25
31.67		EUR-0.53%16.05.12
Allianz Fonds Schweiz
847601 / DE0008476011		224.76
214.06		EUR-0.42%16.05.12
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951
979720 / DE0009797209		56.52
55.41		EUR-0.02%16.05.12
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956
979721 / DE0009797217		50.69
49.70		EUR-0.02%16.05.12
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966
979722 / DE0009797225		50.12
49.14		EUR+0.20%16.05.12
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976
979723 / DE0009797233		46.66
44.87		EUR+0.54%16.05.12
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996
979724 / DE0009797241		37.38
35.60		EUR+0.71%16.05.12
Allianz Global Emerging Markets Equity A EUR
987298 / IE0000597124		35.39
33.70		EUR-1.63%16.05.12
Allianz Global Emerging Markets Equity A USD
987529 / IE0002488884		44.85
42.71		USD-2.76%16.05.12
Allianz Global Emerging Markets Equity AT EUR
A0LBUH / IE00B1CD2F24		99.84
95.09		EUR-1.62%16.05.12
Allianz Global Emerging Markets Equity CT EUR
A0LC1Y / IE00B1CD2H48		89.63
87.87		EUR-1.63%16.05.12
Allianz Global Intellectual Capital
926091 / IE0008479408		42.01
40.01		EUR-0.27%16.05.12
Allianz High Dividend Asia Pacific - A - EUR
A0F6SA / LU0229176416		103.93
98.98		EUR-1.68%16.05.12
Allianz High Dividend Discount
A0DLFH / LU0204035603		42.49
40.47		EUR-1.24%16.05.12
Allianz Horizont Balance
926365 / LU0103682786		102.40
98.46		EUR-0.10%16.05.12
Allianz Horizont Defensiv
926364 / LU0103682513		116.40
111.92		EUR-0.08%16.05.12
Allianz Horizont Dynamik
926367 / LU0103683248		81.44
77.56		EUR-0.12%16.05.12
Allianz Informationstechnologie
847512 / DE0008475120		91.30
86.95		EUR+0.21%16.05.12
Allianz Institut Plus P EUR
A0MRJZ / LU0300231536		5052.20
5002.18		EUR+0.00%16.05.12
Allianz Institut Plus PT EUR
A0MRJY / LU0300231296		5453.67
5399.67		EUR+0.00%16.05.12
Allianz Institutional Plus A (EUR)
/ LU0300231452		504.98
499.98		EUR-0.00%16.05.12
Allianz Interglobal
847507 / DE0008475070		159.38
151.79		EUR-0.12%16.05.12
Allianz Islamic Global Equity Opportunities
A0Q2PY / LU0366079043		117.50
111.90		EUR+0.07%16.05.12
Allianz Japan Smaller Companies
933998 / IE0002554024		27.81
26.49		EUR-0.64%16.05.12
Allianz Korea Fund A EUR
989862 / IE0004880047		10.31
9.82		EUR-2.96%16.05.12
Allianz Korea Fund A USD
972885 / IE0002817868		13.09
12.47		USD-4.08%16.05.12
Allianz Korea Fund AT USD
A0M6ME / IE00B29MW485		74.13
70.60		USD-4.10%16.05.12
Allianz Multi Asia Active FCP
A0MNV9 / LU0294651343		47.90
45.62		EUR+0.42%16.05.12
Allianz Nebenwerte Deutschland
848176 / DE0008481763		144.44
137.56		EUR-1.57%16.05.12
Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR
971114 / LU0006245863		50.41
48.94		EUR+0.62%16.05.12
Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR
971841 / LU0036819554		136.31
132.34		EUR+0.59%16.05.12
Allianz PIMCO Convertible Bds P
629236 / DE0006292360		54.67
54.67		EUR-0.24%16.05.12
Allianz PIMCO Convertible Bonds
A0ND6L / DE000A0ND6L9		48.89
47.47		EUR-0.25%16.05.12
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A - EUR
987179 / LU0079919162		36.75
35.68		EUR-0.20%16.05.12
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR
935900 / LU0110014080		35.64
34.60		EUR-0.60%16.05.12
Allianz PIMCO Corps-Corent
531628 / DE0005316285		53.30
53.30		EUR-0.06%16.05.12
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Fund A EUR
986790 / IE0032828273		64.39
62.51		EUR-0.26%16.05.12
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A - EUR
814806 / LU0140355917		59.24
57.51		EUR-0.10%16.05.12
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - C - EUR
814808 / LU0140356303		57.37
57.37		EUR-0.10%16.05.12
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - I - EUR
814809 / LU0140357962		55.47
55.47		EUR-0.11%16.05.12
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A (EUR)
847504 / DE0008475047		54.96
53.62		EUR-0.32%16.05.12
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds K A (EUR)
847518 / DE0008475187		43.43
42.58		EUR+0.09%16.05.12
Allianz PIMCO Europazins A (EUR)
847603 / DE0008476037		49.24
47.81		EUR-0.23%16.05.12
Allianz PIMCO Fondirent
847111 / DE0008471111		47.35
45.97		EUR+0.88%16.05.12
Allianz PIMCO Geldmarktfonds A (EUR)
847144 / DE0008471442		49.69
49.69		EUR+0.00%16.05.12
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A (EUR)
847627 / DE0008476276		50.29
50.29		EUR+0.00%16.05.12
Allianz PIMCO Genussscheinfonds
978691 / DE0009786913		26.77
25.99		EUR+0.00%16.05.12
Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR
971938 / LU0037533287		70.69
68.63		EUR+0.57%16.05.12
Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR
971939 / LU0037533956		152.76
148.31		EUR+0.57%16.05.12
Allianz PIMCO InflationsSchutz
A0DKRF / LU0202944186		50.52
49.05		EUR-0.30%16.05.12
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR)
847505 / DE0008475054		46.27
44.92		EUR+0.88%16.05.12
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds K A (EUR)
847519 / DE0008475195		36.71
35.81		EUR+0.82%16.05.12
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 30.12.2016
637245 / DE0006372451		40.10
38.56		EUR-0.16%16.05.12
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 31.12.2021
637246 / DE0006372469		44.23
42.53		EUR-0.33%16.05.12
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 31.12.2031
637247 / DE0006372477		47.35
45.53		EUR-0.59%16.05.12
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 - A - EUR
A1JKNZ / LU0679319391		109.18
106.00		EUR-0.19%16.05.12
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016 A (EUR)
A1JLYA / LU0688223949		102.26
99.28		EUR-0.15%16.05.12
Allianz PIMCO Mobil-Fonds A (EUR)
847191 / DE0008471913		54.69
53.62		EUR+0.02%16.05.12
Allianz PIMCO Money Market Euro - AT - EUR
988466 / LU0092156115		1363.58
1363.58		EUR+0.00%16.05.12
Allianz PIMCO Money Market PLUS US $ - A - USD
974293 / LU0057107152		99.02
99.02		USD+0.00%16.05.12
Allianz PIMCO Rendite Plus 2013 - A - EUR
A1C40J / LU0543727951		103.78
102.75		EUR-0.09%16.05.12
Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR)
847140 / DE0008471400		77.35
75.46		EUR-0.25%16.05.12
Allianz PIMCO SGB Renten
976443 / DE0009764431		56.79
55.68		EUR-0.07%16.05.12
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 A
979736 / DE0009797365		111.23
109.05		EUR-0.03%16.05.12
Allianz PIMCO Unternehmen.2013 A EUR
A0RAGC / LU0389618884		 
 		   
Allianz RCM BRIC Eq AT USD
A0MPE0 / LU0293314216		5.58
5.31		USD-1.85%16.05.12
Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR
A0ETQ9 / LU0224575943		124.95
119.00		EUR-0.82%16.05.12
Allianz RCM DiscEurStr I EUR
A0Q835 / LU0384030010		 
 		   
Allianz RCM GlEcoTrds IT EUR
A0MR5Y / LU0301501127		60.53
60.53		EUR-0.97%16.05.12
Allianz RCM Global Emer Mkts Eq USD
987529 / IE0000248884		 
 		   
Allianz RCM Rendite Extra - A - EUR
A0DK0G / LU0202995170		66.16
64.23		EUR+0.33%16.05.12
Allianz RCM Rendite Extra - AT - EUR
972204 / LU0041034595		105.34
102.27		EUR+0.33%16.05.12
Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR
989873 / LU0096450639		 
98.60		EUR-1.68%16.05.12
Allianz Reale Werte
979740 / DE0009797407		53.71
51.64		EUR-0.19%16.05.12
Allianz Rohstoffonds
847509 / DE0008475096		94.16
89.68		EUR-3.48%16.05.12
Allianz Str Wachstum Plus A EUR Dis
979727 / DE0009797274		56.84
56.84		EUR-0.23%16.05.12
Allianz Strategie 2011 Plus Inhaber-Anteile AT EUR
637244 / DE0006372444		 
 		   
Allianz Strategie 2036 Plus
A0LF7P / LU0279127962		69.32
66.65		EUR-0.76%16.05.12
Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)
979726 / DE0009797266		56.93
56.93		EUR-0.30%16.05.12
Allianz Strategiefonds Balance
979725 / DE0009797258		56.71
56.71		EUR-0.26%16.05.12
Allianz Strategiefonds Stabilität
979728 / DE0009797282		50.88
50.88		EUR-0.31%16.05.12
Allianz Telemedia
848178 / DE0008481789		32.80
31.24		EUR-0.13%16.05.12
Allianz Thesaurus
847501 / DE0008475013		499.53
475.74		EUR-2.17%16.05.12
Allianz US Equity A EUR
982304 / IE0031399342		49.39
47.04		EUR+0.41%16.05.12
Allianz US Equity A H-EUR
A0HMVT / IE00B0RZ0529		58.44
55.66		EUR-0.84%16.05.12
Allianz US Equity AT EUR
A0LBUF / IE00B1CD3R11		114.53
109.08		EUR+0.41%16.05.12
Allianz US Equity C USD
974430 / IE0002495467		35.35
35.35		USD-0.76%16.05.12
Allianz US Equity WT EUR
A0NA5T / IE00B2NF9H58		1278.51
1278.51		EUR+0.42%16.05.12
Allianz US Equity WT USD
A0NEGS / IE00B1CD5D15		1122.23
1122.23		USD-0.76%16.05.12
Allianz US Large Cap Growth
847503 / DE0008475039		36.72
34.97		EUR+0.66%16.05.12
Allianz Vermögensbildung Deutschland
847506 / DE0008475062		102.90
98.00		EUR-2.11%16.05.12
Allianz Vermögensbildung Europa
848181 / DE0008481813		32.56
31.01		EUR-1.71%16.05.12
Allianz Vermögensbildung Global
848184 / DE0008481847		29.81
28.39		EUR-0.32%16.05.12
Allianz Wachstum Euroland
978984 / DE0009789842		62.52
59.54		EUR-2.02%16.05.12
Allianz Wachstum Europa
848182 / DE0008481821		69.16
65.87		EUR-1.58%16.05.12
Allianz-dit Value Global A (EUR)
847146 / DE0008471467		81.76
77.87		EUR-0.43%16.05.12
AMAD ASIAREALESSEC I EUR
A0F51C / IE00B0H4S335		14.39
14.39		EUR-1.51%16.05.12
AMAD.AS.REAL EST.SEC PTEUR
A1H79W / IE00B3MVS963		10.37
10.37		EUR-1.43%16.05.12
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR
A0F51A / IE00B0H4S111		14.43
13.74		EUR-1.43%16.05.12
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD
A0F51B / IE00B0H4S228		15.20
14.48		USD-2.62%16.05.12
AS-AktivDynamik
978696 / DE0009786962		46.53
44.74		EUR-0.80%16.05.12
AS-AktivPlus
978697 / DE0009786970		34.32
33.00		EUR-0.39%16.05.12
AZ CommoditiesStrategyCT EUR
A0RFEU / LU0410937063		 
 		   
AZ Deluxe P EUR
A0LE9A / LU0276230850		68.84
68.84		EUR+0.01%16.05.12
AZ EasternEuropeEquity I EUR
A0MS5V / IE00B1CD6X85		494.47
494.47		EUR-2.68%16.05.12
AZ EasternEuropeEquity W EUR
A0M8UX / IE00B29LT442		455.50
455.50		EUR-2.68%16.05.12
AZ Emerging Europe I EUR
A0F6ZT / LU0230402553		300.64
300.64		EUR-0.97%16.05.12
AZ Emerging Europe PT EUR
933619 / LU0108935262		315.70
315.70		EUR-0.97%16.05.12
AZ Emerging Europe W EUR
A1H7YK / LU0594210774		774.12
774.12		EUR-0.97%16.05.12
AZ Energy P EUR
979746 / DE0009797464		877.45
877.45		EUR-1.64%16.05.12
AZ Energy W EUR
979747 / DE0009797472		877.33
877.33		EUR-1.64%16.05.12
AZ Europ Pension Def I EUR
A0J4FX / LU0259887957		925.97
925.97		EUR-0.51%16.05.12
AZ FinanzPlan 2020 C EUR
A0KD8A / LU0261743172		84.81
84.81		EUR-0.21%16.05.12
AZ FinanzPlan 2025 C EUR
A0KD8C / LU0261743339		84.76
84.76		EUR-0.31%16.05.12
AZ FinanzPlan 2030 C EUR
A0KD8E / LU0261743842		85.75
85.75		EUR-0.37%16.05.12
AZ FinanzPlan 2035 C EUR
A0KD8G / LU0261744147		86.03
86.03		EUR-0.41%16.05.12
AZ FinanzPlan 2040 C EUR
A0KD8J / LU0261744907		85.68
85.68		EUR-0.40%16.05.12
AZ FinanzPlan 2045 C EUR
A0KD8L / LU0261745383		85.10
85.10		EUR-0.40%16.05.12
AZ FinanzPlan 2050 C EUR
A0KD8N / LU0261745896		84.21
84.21		EUR-0.40%16.05.12
AZ Fonds Schweiz A CHF
979751 / DE0009797514		112.92
107.54		CHF-0.44%16.05.12
AZ GlobalEmerMarketsEq I EUR
A0LBUJ / IE00B1CD2J61		951.83
951.83		EUR-1.62%16.05.12
AZ GlobalEmerMarktsEq IT EUR
A0LBUK / IE00B1CD2K76		1016.80
1016.80		EUR-1.62%16.05.12
AZ GlobalEmerMarktsEq WT EUR
A0MYS5 / IE00B1CD2P22		776.40
776.40		EUR-1.62%16.05.12
AZ HighDivAsiaPacI(H-EUR)
A0KE2B / LU0263903469		836.33
836.33		EUR-2.26%16.05.12
AZ HighDivAsiaPacW(H-EUR)
A0LAS2 / LU0266665115		779.20
779.20		EUR-2.26%16.05.12
AZ HighDividendDiscountI EUR
A0DLFL / LU0204037484		39.53
39.53		EUR-1.25%16.05.12
AZ Inc.and Growth CT (H-EUR)
A1JS9U / LU0739342060		98.87
96.93		EUR-0.63%16.05.12
AZ Instit Plus WT EUR
A0NCQC / LU0343018247		529096.18
529096.18		EUR+0.00%16.05.12
AZ IslamicGlobalEqOpp IT USD
A0NJWT / LU0356363159		868.44
868.44		USD-0.97%16.05.12
AZ PIMCO Corp Bd Eur I EUR
A0B9GX / LU0188098189		1104.56
1104.56		EUR-0.18%16.05.12
AZ PIMCO Corp Bd Euro P EUR
A0KEG7 / LU0263156464		1022.70
1022.70		EUR-0.18%16.05.12
AZ PIMCO CorpBdEuHiYi I EUR
A0B9G0 / LU0188098932		49.17
49.17		EUR-0.61%16.05.12
AZ PIMCO EmerMktsBdFdIEUR
A0BMD0 / IE0034110852		118.59
118.59		EUR-0.26%16.05.12
AZ PIMCO Eu Rentenfd K P EUR
979750 / DE0009797506		1030.51
1030.51		EUR+0.11%16.05.12
AZ PIMCO EuBdTotRet P EUR
A0DQ0V / LU0212861099		52.22
52.22		EUR-0.11%16.05.12
AZ PIMCO Euro Bond I EUR
263279 / LU0165915991		10.44
10.24		EUR-0.19%16.05.12
AZ PIMCO Euro Rentenfd P EUR
979748 / DE0009797480		1062.31
1062.31		EUR-0.31%16.05.12
AZ PIMCO EurRenten T AT EUR
972329 / LU0042173574		 
 		   
AZ PIMCO Genussscheinfonds I
A0HGZ7 / DE000A0HGZ75		 
26.24		EUR-0.04%16.05.12
AZ PIMCO Rentenfonds P EUR
979741 / DE0009797415		1051.03
1051.03		EUR-0.25%16.05.12
AZ PIMCO ShTePlEuro I EUR
592698 / LU0178432067		977.92
977.92		EUR+0.01%16.05.12
AZ PIMCO Staatsanl. 2013 I EUR
979737 / DE0009797373		1091.44
1091.44		EUR-0.03%16.05.12
AZ PIMCO TrEuBdPl2013 I EUR
592726 / LU0178437884		1086.60
1065.29		EUR+0.02%16.05.12
AZ PIMCO UltShortTermPT EUR
A0NBBJ / LU0340576999		52.70
52.70		EUR+0.00%16.05.12
AZ RCM Asia Pacific I EUR
A0DLLU / LU0204482706		17.07
17.07		EUR-1.95%16.05.12
AZ RCM Asia Pacific I USD
A0DLLW / LU0204486368		16.51
16.51		USD-2.94%16.05.12
AZ RCM BestStylesEurol I EUR
592737 / LU0178440839		6.80
6.80		EUR-1.59%16.05.12
AZ RCM BRIC Equity AT EUR
A0MPES / LU0293313325		75.66
72.06		EUR-0.88%16.05.12
AZ RCM BRIC Stars IT EUR
A0F6B1 / LU0229136204		97.40
97.40		EUR-0.81%16.05.12
AZ RCM China AT USD
A0Q1QA / LU0348827113		7.64
7.28		USD-3.83%16.05.12
AZ RCM China IT USD
A0Q1QW / LU0348831818		1625.65
1625.65		USD-3.85%16.05.12
AZ RCM China N USD
A1CSGS / LU0567130009		757.12
757.12		USD-3.85%16.05.12
AZ RCM China W USD
A1H7YJ / LU0594168121		774.22
774.22		USD-3.85%16.05.12
AZ RCM Commodities I EUR
A1C5GB / LU0542501423		 
 		   
AZ RCM CurrenciesStrat.I EUR
A0RN78 / LU0431815132		973.71
973.71		EUR-0.01%16.05.12
AZ RCM EnhancShortTerm I EUR
A0MN9X / LU0293295324		1034.34
1034.34		EUR-0.01%16.05.12
AZ RCM EnhanShortTerm IT EUR
A0MPAQ / LU0293295597		1049.20
1049.20		EUR-0.01%16.05.12
AZ RCM EnhanShortTermESH2AUD
A1JKKY / LU0678493700		105.49
103.42		AUD-0.01%16.05.12
AZ RCM Euroland Eq Gr I EUR
A0KDNH / LU0256883843		1191.50
1191.50		EUR-1.45%16.05.12
AZ RCM Euroland Eq Gr IT EUR
A0KDNJ / LU0256884064		1252.16
1252.16		EUR-1.45%16.05.12
AZ RCM Euroland Eq Gr W EUR
A0KDNM / LU0256884577		1197.88
1197.88		EUR-1.45%16.05.12
AZ RCM Europe Eq Gr I EUR
A0KDMX / LU0256880153		1407.46
1407.46		EUR-1.24%16.05.12
AZ RCM Europe Eq Gr IT EUR
A0KDMY / LU0256881128		1473.44
1473.44		EUR-1.24%16.05.12
AZ RCM Europe Eq Gr W EUR
A0KDM1 / LU0256881987		1441.50
1441.50		EUR-1.24%16.05.12
AZ RCM EuropeEquGrowthWT EUR
A0KDM2 / LU0256883504		1222.18
1222.18		EUR-1.24%16.05.12
AZ RCM EuropEqDividendIT EUR
A0RF5U / LU0414047281		1638.43
1638.43		EUR-0.73%16.05.12
AZ RCM Gl. Unconstr. AT USD
A0Q06N / LU0348728998		 
6.71		USD-1.03%16.05.12
AZ RCM Gl.AgriculTrendsCTEUR
A0Q0XZ / LU0342689832		 
 		   
AZ RCM Gl.AgriculTrendsITEUR
A0Q0YF / LU0342691812		1107.92
1107.92		EUR-0.70%16.05.12
AZ RCM Gl.Hi-T.Growth AT USD
A0Q05G / LU0348724229		12.53
11.93		USD-1.16%16.05.12
AZ RCM Gl.Hi-Te.Growth A USD
A0Q048 / LU0348723411		12.41
11.82		USD-1.17%16.05.12
AZ RCM Glb Eq IT EUR
804573 / LU0156497637		8.45
8.45		EUR-0.12%16.05.12
AZ RCM GlobalEquityIT H-EUR
A0REN2 / LU0407702835		12.52
12.52		EUR-0.79%16.05.12
AZ RCM Hong Kong IT USD
A0Q08E / LU0348738526		210.73
210.73		USD-3.52%16.05.12
AZ RCM Japan A USD
A0Q1A4 / LU0348751388		13.01
12.39		USD-1.67%16.05.12
AZ RCM Japan IT USD
A0Q1BY / LU0348755371		13.44
13.44		USD-1.68%16.05.12
AZ RCM Korea A USD
A0Q1CA / LU0348756692		10.20
9.71		USD-4.05%16.05.12
AZ RCM Little Dragons CT2EUR
A0RK28 / LU0396102724		181.26
177.71		EUR-2.18%16.05.12
Az RCM Oriental Income I USD
A0Q1HL / LU0348785790		76.26
76.26		USD-1.71%16.05.12
Az RCM Oriental IncomeAT EUR
A0Q1G7 / LU0348784041		117.54
111.94		EUR-0.67%16.05.12
Az RCM Oriental IncomeAT USD
A0Q1G8 / LU0348784397		83.41
79.44		USD-1.71%16.05.12
AZ RCM RenCur AT (H2-CHF)
A1JU51 / LU0756700521		101.87
99.87		CHF-0.08%16.05.12
AZ RCM SmallCapEuropa I EUR
A0HNSC / LU0235474060		119.74
119.74		EUR-1.67%16.05.12
AZ RCM SmallCapEuropa WT EUR
A0MWNW / LU0317263795		973.92
973.92		EUR-1.67%16.05.12
AZ RCM Thailand IT USD
A0Q1MC / LU0348802470		35.30
35.30		USD-1.34%16.05.12
AZ RCM TotRetAs Eq AT USD
A0Q1N4 / LU0348816934		23.76
22.63		USD-2.96%16.05.12
AZ RCM TotRetAsEq A USD
A0Q1NW / LU0348814723		20.90
19.90		USD-2.97%16.05.12
AZ RCM US Equity Fd A EUR
A0KDQR / LU0256843979		118.42
112.78		EUR+0.28%16.05.12
AZ RCM USD Liquidity A USD
A0Q1Q8 / LU0348834911		 
9.19		USD+0.00%16.05.12
AZ Rendite Extra P EUR
A0DK0H / LU0202995337		65.01
65.01		EUR+0.32%16.05.12
AZ Rohstoffonds P EUR
979749 / DE0009797498		716.08
716.08		EUR-3.48%16.05.12
AZ SystemMultiStrat I EUR
A0MRXR / LU0299345339		921.49
921.49		EUR+0.59%30.04.12
AZ TAARA StiftungsfondsI EUR
A0LCBC / LU0270726580		54993.89
54993.89		EUR+0.07%16.05.12
AZ TAARA StiftungsfondsP EUR
A0F417 / LU0224474329		5907.36
5907.36		EUR+0.03%16.05.12
AZ US Equity AT (H-EUR)
A0Q4F8 / IE00B3B2KP07		110.80
105.52		EUR-0.82%16.05.12
AZ US Equity I USD
A0HMVU / IE00B0RZ0636		12.19
12.19		USD-0.73%16.05.12
AZ US Equity IT EUR
A1C6H3 / IE00B1CD3W63		1207.67
1207.67		EUR+0.42%16.05.12
AZ US Equity IT USD
A0LBUG / IE00B1CD5645		1156.03
1156.03		USD-0.76%16.05.12
AZ US Equity WT (H-EUR)
A0YA9K / IE00B4L9GL64		1222.40
1222.40		EUR-0.83%16.05.12
AZ US Equity WT GBP
A0MR9W / IE00B1XBFD47		1302.60
1302.60		GBP+0.08%16.05.12
AZ US High Yield AT USD
A1JE1T / LU0674994412		11.20
10.87		USD-0.18%16.05.12
AZ Volatility Strategy IT EUR
A0RGFJ / LU0417273652		1059.51
1059.51		EUR-0.03%16.05.12
AZ Volatility Strategy P EUR
A0RGFF / LU0417273223		 
1129.02		EUR-0.02%11.05.12
Best-in-One World P
978700 / DE0009787002		25.38
24.17		EUR-0.25%16.05.12
CB Fds PremiumManEinkomC EUR
A0Q9UA / LU0476587992		48.86
47.44		EUR-0.25%16.05.12
CB Geldmarkt Deutschland I
973723 / LU0052221412		50.81
50.81		EUR+0.02%16.05.12
CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR
A1H6Y5 / LU0585535577		1005.58
1005.58		EUR+0.01%16.05.12
CB World Fds-Genussschein Plus Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.
A0MMXR / LU0292461901		50.43
48.03		EUR-0.08%16.05.12
cominvest Asia Protect Dynamik 11/2012
A0M1V6 / LU0322133249		 
41.70		EUR-0.10%16.05.12
cominvest Asia Safe Kick 10/2012
A0MUGD / LU0304444184		 
50.24		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Asia Safe Kick 11/2012
A0M70F / LU0331334218		 
50.11		EUR-0.26%11.05.12
cominvest Asia Safe Kick 7/2012
A0MSS6 / LU0303053614		 
50.57		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Asia Safe Kick 8/2012
A0MSS7 / LU0303053705		 
50.52		EUR-0.02%11.05.12
cominvest Best-in-One Balanced
986616 / LU0072229809		30.75
29.57		EUR-0.07%16.05.12
cominvest Best-in-One Europe Balanced I P
637256 / DE0006372568		33.90
32.60		EUR-0.24%16.05.12
cominvest CONVEST 21 VL
976963 / DE0009769638		30.71
29.25		EUR-0.27%16.05.12
cominvest Deutschl.Inv.1/2012 Inhaber-Anteile o.N.
A0HGC4 / LU0231619825		 
 		   
cominvest Deutschland Invest 5/2012
A0JKQH / LU0250376000		 
50.44		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Eastern Stars Invest 5/2012
A0JDN3 / LU0244274550		 
50.92		EUR+0.00%11.05.12
cominvest Europa Safe Kick 6/2012
A0MP6N / LU0295836257		 
51.10		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Fondak Wait or Go P
A0Q5M1 / LU0391761227		 
60.29		EUR+0.02%15.05.12
cominvest Fondis
847102 / DE0008471020		43.40
41.33		EUR-0.27%16.05.12
cominvest Garant Dynamic
A0JMK0 / LU0253954332		80.62
77.52		EUR-0.49%16.05.12
cominvest Green Energy Protect 3/2013
A0LF53 / LU0279145436		 
50.36		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Green Energy Protect 4/2013
A0LF52 / LU0279146160		 
50.56		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Klima Safe Kick 1/2014
/ LU0326780417		 
50.04		EUR-0.10%11.05.12
cominvest Klima Safe Kick 2/2014
A0M5WQ / LU0326784674		 
49.99		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013
A0NJ9T / LU0358375078		 
50.47		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Rohstoffakt.Inv.1/12 Inhaber-Anteile o.N.
A0HGEG / LU0231620591		 
 		   
cominvest Rohstoffakt.Inv.2/12 Inhaber-Anteile o.N.
A0HGEH / LU0231620674		 
 		   
cominvest TAARA Stiftungsfonds P
A0F416 / LU0224473941		56.27
54.63		EUR+0.04%16.05.12
cominvest Total Return Protect
813728 / LU0172205352		62.15
59.76		EUR+0.00%16.05.12
cominvest Wasser-Akt.Pro.1/12 Inhaber-Anteile o.N.
A0J4EA / LU0261439854		 
 		   
Commerzbank allstars-anlage Chance P
A0M2BU / LU0322107672		48.85
47.43		EUR-0.25%16.05.12
Commerzbank allstars-anlage Einkommen P
A0M2BY / LU0322103333		51.86
50.35		EUR-0.26%16.05.12
Commerzbank allstars-anlage Wachstum P
A0M2B2 / LU0322106435		50.57
49.10		EUR-0.18%16.05.12
Concentra A (EUR)
847500 / DE0008475005		63.34
60.32		EUR-1.95%16.05.12
Concentra IT EUR
979752 / DE0009797522		943.32
943.32		EUR-1.95%16.05.12
Dresdner FondsManagement Chance - A - EUR
A0M1AJ / LU0320549602		 
93.22		EUR+0.10%26.04.12
Dresdner FondsManagement Wachstum - A - EUR
A0M1AH / LU0320549354		 
98.86		EUR-0.78%24.04.12
Dynamic Vario Protect
A0MR9E / LU0301268404		69.20
66.54		EUR-0.15%16.05.12
DynamicFixedIncomeFund A EUR
A0MN4F / LU0294630347		396.12
392.20		EUR+0.01%16.05.12
DynamicFixedIncomeFund P EUR
A0JK8A / LU0253083876		3954.57
3915.42		EUR+0.01%16.05.12
Fondak
847101 / DE0008471012		97.36
92.72		EUR-1.96%16.05.12
Fondak Europa
A0J4LV / LU0257507052		 
41.20		EUR+0.02%15.05.12
Fondak Europa P EUR
A0J4LX / LU0257505866		 
 		EUR-100.00%14.05.12
Fondak Europa W2 EUR
A0J4LW / LU0257506328		 
 		EUR-100.00%14.05.12
Fondak I EUR
A0MJRM / DE000A0MJRM3		34090.71
34090.71		EUR-1.95%16.05.12
Fondak P EUR
A0MJRL / DE000A0MJRL5		92.20
92.20		EUR-1.95%16.05.12
Fondra
847100 / DE0008471004		92.88
89.31		EUR-1.02%16.05.12
Fonds Assecura I AT EUR
849385 / DE0008493859		135.68
135.00		EUR+0.04%16.05.12
FondsManagement Balance
A0M1AG / LU0320548976		 
102.82		EUR-0.29%18.04.12
FondsManagement Substanz Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.
A0M1AF / LU0320548547		 
 		   
IAM-FAIRWAY Global Opportunit. Anteile Nominatives o.N.
A0MMMP / LU0275529781		 
 		   
IAM-Multi Invest Dynamic ETF Namens-Anteile o.N.
A1CTN8 / LU0491868195		 
 		   
IAM-Multi Strategy Fd Growth Anteile Nominatives o.N.
A0MMMS / LU0275530367		 
7.94		EUR-1.12%10.05.12
Industria A (EUR)
847502 / DE0008475021		73.00
69.52		EUR-1.75%16.05.12
Industria P EUR
979742 / DE0009797423		918.58
918.58		EUR-1.75%16.05.12
Kapital Plus A (EUR)
847625 / DE0008476250		50.66
49.18		EUR-0.57%16.05.12
MK Variozins
848803 / DE0008488032		75.02
74.65		EUR-0.01%16.05.12
NÜRNBERGER cominvest A
847122 / DE0008471228		74.38
70.84		EUR-1.88%16.05.12
PIMCO GL INV.-Total Return Bd Reg. Inc. Shs (E Class) o.N.
A0KD23 / IE00B11XZ988		 
 		   
Plusfonds
847108 / DE0008471087		95.77
91.21		EUR-1.51%16.05.12
Premium Management Stabilität - A - EUR
979738 / DE0009797381		50.82
49.34		EUR-0.08%16.05.12
PremiumStars Chance
978707 / DE0009787077		120.12
117.19		EUR+0.03%16.05.12
PremiumStars Wachstum
978706 / DE0009787069		117.57
114.70		EUR-0.06%16.05.12
PrivatePortfChance A EUR
A0M1AW / LU0320796872		 
83.46		EUR 26.04.12
PrivatePortfGrowth A EUR
A0M1AU / LU0320795981		 
 		EUR-100.00%20.04.12
PrivatePortfolio Balance Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.
A0M1AS / LU0320793937		 
 		EUR-100.00%17.04.12
PrivPortfGrowthSpecA EUR
A0Q3RJ / LU0367231650		 
103.85		EUR 24.04.12
Short Term Fixed IncFd P EUR
A0DM7Z / LU0205268401		2693.44
2614.99		EUR+0.02%16.05.12
Short Term Fixed Income Fund - A - EUR
A0DM7Y / LU0205268237		26.00
26.00		EUR+0.00%16.05.12
VermManagWachstumslBal A EUR
A1JDGT / LU0654786689		115.98
111.52		EUR+0.17%16.05.12
VermögensManagement Balance - A - EUR
A0M16S / LU0321021155		104.44
101.40		EUR+0.08%16.05.12
VermögensManagement Chance - A - EUR
A0M16U / LU0321021585		95.90
92.21		EUR+0.29%16.05.12
VermögensManagement Substanz - A - EUR
A0M16R / LU0321021072		105.80
103.22		EUR+0.00%16.05.12
VermögensManagement Wachstum - A - EUR
A0M16T / LU0321021312		100.89
97.48		EUR+0.21%16.05.12
Alle Angaben ohne Gewähr


Abkürzungen
WPKN:
Whrg.:
A-Kurs:
R-Kurs:		 Wertpapierkennziffer
Anlagewährung
Ausgabekurs
Rücknahmekurs