AGIF Allianz Total Return Asian Equity A EUR
ISIN: LU0348814566 WKN: A0Q1NV
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
125.00 EUR+1.01 EUR
+0.81 %
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Total Return Asian Equity ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
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Factsheet: AGIF Allianz Total Return Asian Equity A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | AGIF Allianz Total Return Asian Equity A EUR |
ISIN / WKN: | LU0348814566 / A0Q1NV |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Yuming Pan |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 318,67 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.06.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 125.00 EUR | 131,25 EUR |
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17.04.2024 | 123.99 EUR | 130,19 EUR |
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16.04.2024 | 123.87 EUR | 130,06 EUR |
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08.06.2015 | 99.79 EUR | 104,78 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 08.06.2015 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,11% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,94 % |
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6 Monate | 4,86 % |
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1 Jahr | 1,66 % |
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3 Jahre | -22,93 % |
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5 Jahre | 17,21 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 28,10 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Total Return Asian Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Samsung Electronics Co Ltd | 9,7 % |
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Taiwan Semiconductor Man | 9,0 % |
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HDFC BANK LTD-ADR | 9,0 % |
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TENCENT HOLDINGS LTD | 5,6 % |
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Reliance Industries Ltd | 4,7 % |
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Aia Group Ltd | 4,1 % |
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SK Hynix Inc | 3,8 % |
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ALIBABA GROUP HOLDING-SP... | 3,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 29,9 % |
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Finanzen | 25,9 % |
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Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 9,1 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,5 % |
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Energie | 6,3 % |
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Immobilien | 5,7 % |
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Gesundheit / Healthcare | 3,8 % |
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Grundstoffe | 2,5 % |
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Divers | 0,3 % |
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Länderaufteilung
Indien | 27,1 % |
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China | 23,3 % |
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Südkorea | 15,4 % |
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Taiwan | 14,1 % |
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Hongkong | 7,1 % |
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Thailand | 3,8 % |
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Singapur | 3,7 % |
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Indonesien | 2,9 % |
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Philippinen | 1,5 % |
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Welt | 1,1 % |
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Stand: 31.12.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den AGIF Allianz Total Return Asian Equity Fonds (A0Q1NV | LU0348814566)
Der AGIF Allianz Total Return Asian Equity (LU0348814566, A0Q1NV) wurde am 05.06.2015 von der Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity Active Market Timing. Das Fondsvolumen belief sich auf 318,67 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yuming Pan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,66. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Index.
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