Anlagestrategie: Anlageziel des DPAM L Balanced Conservative Sustainable ist eine langfristige Wertsteigerung. Der DPAM L Balanced Conservative Sustainable investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DPAM L Balanced Conservative Sustainable V |
ISIN / WKN: | LU1867119478 / A2PB08 |
Investmentgesellschaft: | DPAM Degroof Petercam Asset Management SA |
Fondsmanager: | Herr Olivier Van Haute |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 66,67 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.07.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
18.04.2024 | 119.95 EUR | |
17.04.2024 | 120.07 EUR | |
16.04.2024 | 120.05 EUR | |
.......... | ||
05.09.2019 | 108.66 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,25 % |
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6 Monate | 9,38 % |
1 Jahr | 7,11 % |
3 Jahre | 1,75 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 14,96 % |
ASML Holding | 1,5 % |
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LVMH | 1,0 % |
Microsoft | 0,9 % |
BNP Paribas | 0,9 % |
SAP AG | 0,8 % |
Allianz | 0,7 % |
Schneider Electric | 0,6 % |
LOREAL SA | 0,6 % |
Boston Scientific Corpor | 0,6 % |
Deutsche Boerse AG | 0,5 % |
Divers | 31,5 % |
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Banken | 9,3 % |
Finanzen | 9,1 % |
Informationstechnologie | 8,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
Industrie / Investitions | 6,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,1 % |
Versorger | 3,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6 % |
Europa | 63,1 % |
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Welt | 22,9 % |
Nordamerika | 11,7 % |
Asien | 1,4 % |
Japan | 0,7 % |
Emerging Markets | 0,2 % |
Aktien | 40,1 % |
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Staatsanleihen | 31,2 % |
Renten | 27,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
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