Anlagestrategie: Anlageziel des Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund investiert in ein konzentriertes Aktien-Portfolio hochwertiger, dominanter Franchise-Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das Betriebskapital, leistungsstarke immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen, Patente sowie Preismacht auszeichnen. Bei der Wertpapierselektion werden u.a. ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund USD I Kurs Chart
Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Herr Fei Teng, Frau Helena Miles
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,85 %
6 Monate
11,86 %
1 Jahr
22,11 %
3 Jahre
36,14 %
5 Jahre
74,60 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
86,44 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp
6,3 %
SAP SE
5,3 %
VISA INC
5,2 %
ACCENTURE PLC
5,0 %
Thermo Fisher Scientific
4,7 %
INTERCONTINENTAL EXCHANG...
3,7 %
CONSTELLATION SOFTWARE INC
3,3 %
IQVIA HOLDINGS INC
3,3 %
Becton, Dickinson & Co.
3,3 %
Danaher Corp
3,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
30,6 %
Gesundheit / Healthcare
20,7 %
Finanzen
19,4 %
Industrie / Investitions
13,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
9,5 %
Telekommunikationsdienst...
3,9 %
Kasse
1,7 %
Konsumgüter zyklisch
0,5 %
Divers
0,1 %
Länderaufteilung
USA
71,3 %
Großbritannien
7,4 %
Deutschland
7,2 %
Kanada
3,3 %
Taiwan
2,7 %
Hongkong
2,4 %
Kasse
1,7 %
Frankreich
1,6 %
Schweden
1,4 %
Niederlande
0,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
98,3 %
Geldmarkt/Kasse
1,7 %
Stand: 31.12.2023
Über den Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (LU1842711761, A2N8X5)
Der Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (LU1842711761, A2N8X5) wurde am 29.06.2018 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.200,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Herr Fei Teng, Frau Helena Miles betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.