Anlagestrategie: Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Carmignac Portfolio Emerging Debt überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.
Factsheet: Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc Kurs Chart
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,36 %
6 Monate
3,24 %
1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
41,42 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
34,99 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Emerging Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01
5,9 %
PERU 5.40% 12/08/2034
4,6 %
POLAND 3.25% 25/07/2025
3,5 %
JAPAN 1.30% 20/03/2063
3,3 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INV...
3,3 %
DOMINICAN REPUBLIC 6.88%...
2,9 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95...
2,5 %
EGYPT 7.50% 16/02/2061
2,2 %
COLOMBIA 6.25% 09/07/2036
2,2 %
COLOMBIA 4.12% 15/11/2050
2,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
64,8 %
Finanzen
17,1 %
Energie
11,0 %
Kasse
4,0 %
Konsumgüter zyklisch
2,4 %
Industrie / Investitions
0,4 %
Versorger
0,2 %
Informationstechnologie
0,1 %
Länderaufteilung
Emerging Markets
33,2 %
Afrika
19,3 %
Lateinamerika
18,2 %
Osteuropa
14,8 %
Asien
6,8 %
Kasse
4,0 %
Naher Osten
2,0 %
Nordamerika
1,0 %
Europa
0,7 %
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen
63,0 %
Unternehmensanleihen
31,0 %
Geldmarkt/Kasse
4,0 %
Geldmarktfonds
2,0 %
Aktien
0,1 %
gemischt
-0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Carmignac Portfolio Emerging Debt Fonds (A2DSRY | LU1623763221)
Der Carmignac Portfolio Emerging Debt (LU1623763221, A2DSRY) wurde am 31.07.2017 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 222,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joseph Mouawad betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,90. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am [0.50]JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index,[0.50]JP Morgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index.