Anlagestrategie: Der Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen. Fremdwährungsrisiken werden systematisch abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged |
ISIN / WKN: | LU1535992389 / A2DJR6 |
Investmentgesellschaft: | Lupus Alpha |
Fondsmanager: | Herr Marc-Alexander Kniess, Herr Stefan Schauer, Herr Manuell Zell |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 100% Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 37,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.02.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 101.27 EUR | |
18.04.2024 | 101.70 EUR | |
17.04.2024 | 101.61 EUR | |
.......... | ||
24.02.2017 | 100.87 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -1,10 % |
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6 Monate | 4,07 % |
1 Jahr | 4,08 % |
3 Jahre | -20,32 % |
5 Jahre | -1,65 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 5,14 % |
Akamai Techn. Inc 0,4% 2027 | 1,9 % |
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SK Hynix Inc 1,8% 2030 | 1,5 % |
Rivian Automotive Inc 4, | 1,4 % |
Koninklijke KPN NV 0% 2024 | 1,2 % |
Western Digital Corp 3% ... | 1,0 % |
STMicroelectronics NV 0%... | 1,0 % |
POSCO 0% 2026 | 1,0 % |
ANA Holdings Inc. 0% 2031 | 1,0 % |
ON Semiconductor Corp 0,... | 0,9 % |
Ford Motor Co. 0% 2026 | 0,9 % |
Industrie / Investitions | 21,8 % |
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Informationstechnologie | 20,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 13,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,3 % |
Versorger | 9,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,2 % |
Grundstoffe | 4,7 % |
Immobilien | 3,8 % |
Divers | 2,9 % |
Energie | 2,8 % |
USA | 58,7 % |
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EMEA | 23,7 % |
Asien | 11,3 % |
Japan | 3,5 % |
Welt | 2,8 % |
Wandelanleihen | 100,0 % |
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