Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)
1,29%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:
1%
Zuzüglich: (bis zu 0,12%) Performance-Fee: Aktuell:
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,85 %
6 Monate
18,01 %
1 Jahr
29,72 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
58,77 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
100,42 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CPR Invest Global Disruptive Opportunities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MICROSOFT CORP
6,4 %
NVIDIA CORP
5,0 %
MASTERCARD INC-CL A
3,4 %
SERVICENOW INC
2,8 %
PALO ALTO NETWORKS INC
2,6 %
VEEVA SYSTEMS INC
2,5 %
SCHNEIDER ELECT SE
2,4 %
S&P GLOBAL INC
2,4 %
IQVIA HOLDINGS INC
2,3 %
HITACHI LTD
2,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
50,1 %
Gesundheit / Healthcare
19,2 %
Industrie / Investitions
10,3 %
Finanzen
7,0 %
Konsumgüter zyklisch
5,3 %
Telekommunikationsdienst...
3,7 %
Immobilien
2,3 %
Versorger
1,1 %
Divers
1,0 %
Länderaufteilung
Nordamerika
81,2 %
Emerging Markets
5,9 %
Japan
5,5 %
Europa
3,6 %
Asien
2,3 %
Welt
1,5 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den CPR Invest Global Disruptive Opportunities Fonds (A2DHMR | LU1530900684)
Der CPR Invest Global Disruptive Opportunities (LU1530900684, A2DHMR) wurde am 22.12.2016 von der Fondsgesellschaft CPR Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 4.020,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wesley Lebeau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 29,72. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FONDS NON BENCHMARKE.