Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des IP White ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 40% des Fondsvermögens.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | IP White Pro A |
ISIN / WKN: | LU1516376396 / A2DGFP |
Investmentgesellschaft: | Inter-Portfolio Verwaltungsge. |
Fondsmanager: | Herr Lars Rosenfeld, FIS Privatbank S.A. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 5,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.12.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
22.04.2024 | 8.86 EUR | |
19.04.2024 | 9,30 EUR | 8.86 EUR |
18.04.2024 | 8.86 EUR | |
.......... | ||
13.02.2017 | 10,34 EUR | 10.34 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,11 % |
---|---|
6 Monate | 0,23 % |
1 Jahr | -2,73 % |
3 Jahre | -11,71 % |
5 Jahre | -9,30 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -3,20 % |
4.5% Nordwest Industrie Gr | 6,3 % |
---|---|
0% Deutschland 23/15.05.24 | 5,7 % |
EnBW Energie Baden- | 5,5 % |
1.75% Voestalpine EMTN Sen | 4,7 % |
1.125% Brenntag Finance | 3,7 % |
CAPGEMINI SE | 2,9 % |
MTU AERO ENGINES AG | 2,7 % |
InCity Immobilien AG | 2,5 % |
ASM Intl NV Reg | 2,2 % |
Allianz SE | 2,1 % |
Divers | 24,3 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 23,8 % |
Finanzen | 12,8 % |
Immobilien | 12,5 % |
Versorger | 10,5 % |
Informationstechnologie | 8,6 % |
Kasse | 7,5 % |
Deutschland | 58,7 % |
---|---|
Niederlande | 10,7 % |
Welt | 10,6 % |
Österreich | 8,9 % |
Kasse | 7,5 % |
Frankreich | 3,7 % |
Unternehmensanleihen | 44,8 % |
---|---|
Aktien | 31,3 % |
gemischt | 10,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,5 % |
Staatsanleihen | 5,7 % |
Weiterführende Links: