Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A USD
ISIN: LU1160358476 WKN: A14URU
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
185.21 USD-0.52 USD
-0.28 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities ist es, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities investiert hauptsächlich in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Marktkapitalisierung, Sektor oder geografisches Gebiet.
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Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A USD |
ISIN / WKN: | LU1160358476 / A14URU |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Aymeric Gastaldi |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI World Index, calculated with net dividends reinvested |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 27,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.07.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 185.21 USD | 17.04.2024 |
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| 185.73 USD | 16.04.2024 |
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| 187.00 USD | 15.04.2024 |
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| 160.24 USD | 23.07.2015 |
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Es liegen
historische Kurse vom 23.07.2015 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,71% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:30:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,32 % |
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6 Monate | 12,38 % |
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1 Jahr | 15,47 % |
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3 Jahre | 17,73 % |
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5 Jahre | 12,93 % |
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10 Jahre | 48,25 % |
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seit Auflegung | 23,85 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Schlumberger NV | 4,7 % |
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Amadeus IT Group SA | 3,3 % |
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 3,2 % |
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Medtronic PLC | 3,2 % |
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VISA INC | 3,2 % |
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Sysco Corp | 3,1 % |
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CVS HEALTH CORP | 3,0 % |
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Check Point Software Tec | 3,0 % |
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Booz Allen Hamilton Hold... | 2,8 % |
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ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 20,3 % |
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Finanzen | 18,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 16,8 % |
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Industrie / Investitions | 14,4 % |
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Konsumgüter zyklisch | 8,2 % |
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Energie | 7,4 % |
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Telekommunikationsdienst... | 4,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,1 % |
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Versorger | 2,6 % |
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Kasse | 2,2 % |
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Länderaufteilung
Nordamerika | 64,4 % |
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Euroland | 23,5 % |
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Asien | 4,4 % |
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MENA | 3,0 % |
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Kasse | 2,2 % |
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Europa | 1,5 % |
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Japan | 1,2 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 97,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
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Stand: 29.12.2023
Über den Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities
(LU1160358476, A14URU)
Der Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities (LU1160358476, A14URU) wurde am 09.07.2015 von der Fondsgesellschaft
Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,56 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Aymeric Gastaldi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI World Index, calculated with net dividends reinvested.
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