Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsname: | AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR |
ISIN / WKN: | LU1089088741 / A117VV |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Vincent Tarantino |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Benchmark: | 100% MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.458,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.08.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 102.85 EUR | |
17.04.2024 | 102.82 EUR | |
16.04.2024 | 102.82 EUR | |
.......... | ||
12.08.2016 | 100,01 EUR | 100.01 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,34 % |
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6 Monate | 2,12 % |
1 Jahr | 3,97 % |
3 Jahre | 3,88 % |
5 Jahre | 3,42 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 2,63 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 7,4 % |
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CCTS EU EU VAR 15.10.2024 | 5,0 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.0 | 4,3 % |
ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 1,8 % |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP E... | 1,8 % |
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO... | 1,7 % |
MORGAN STANLEY GMTN FIX ... | 1,7 % |
BNP PARIBAS EMTN FIX TO ... | 1,7 % |
DANSKE BANK A/S FIX TO F... | 1,7 % |
MORGAN STANLEY FIX TO FL... | 1,5 % |
Frankreich | 25,0 % |
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Welt | 21,6 % |
Italien | 16,4 % |
Europa | 11,3 % |
Großbritannien | 9,0 % |
Euroland | 8,2 % |
Spanien | 4,0 % |
Deutschland | 2,7 % |
Kasse | 1,6 % |
Irland | 0,2 % |
Renten | 98,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
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