Anlagestrategie: Der Edmond de Rothschild Fund QUAM legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage am 20.01.2014 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A EUR |
ISIN / WKN: | LU1005537912 / A1XBYD |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Antonio CIRULLI |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 30,47 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.01.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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27.03.2024 | 120.09 EUR | |
26.03.2024 | 122,46 EUR | 120.06 EUR |
25.03.2024 | 122,48 EUR | 120.08 EUR |
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03.03.2014 | 132.39 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,84 % |
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6 Monate | 3,05 % |
1 Jahr | 4,74 % |
3 Jahre | -6,28 % |
5 Jahre | -8,78 % |
10 Jahre | -9,77 % |
seit Auflegung | -9,37 % |
EDRS - EQUITY US SOLVE I | 10,2 % |
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EDRS - EQUITY EURO SOLVE... | 6,4 % |
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | 5,1 % |
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M | 5,1 % |
PIMCO UK LG TERM CORP BN... | 5,0 % |
DEUTSCHE INV I SH-DUR CR-FC | 4,8 % |
ISHARES EURO HIGH YIELD ... | 4,8 % |
PIMCO GIS-CAPITAL SEC-IA | 4,7 % |
PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS... | 4,6 % |
SCOR EURO HIGH YIELD | 3,5 % |
Welt | 78,4 % |
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Nordamerika | 10,9 % |
Europa | 8,1 % |
Asien | 2,6 % |
Rentenfonds | 48,2 % |
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Geldmarktfonds | 30,3 % |
Aktienfonds | 21,5 % |
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