Anlagestrategie: Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc |
ISIN / WKN: | LU0992627611 / A1XA41 |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | [0.4]MSCI AC WORLD,[0.4]ICE BofA Global Government Index,[0.2]ESTER capitalised |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.364,45 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.11.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.04.2024 | 130.47 EUR | |
16.04.2024 | 130.75 EUR | |
15.04.2024 | 131.38 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 116.66 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,43 % |
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6 Monate | 10,78 % |
1 Jahr | 9,15 % |
3 Jahre | -1,97 % |
5 Jahre | 20,39 % |
10 Jahre | 34,12 % |
seit Auflegung | 32,00 % |
Carmignac Patrimoine | 5,3 % |
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ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,3 % |
FRANCE 0.10% 01/03/2029 | 4,2 % |
SPAIN 10/05/2024 | 4,0 % |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,8 % |
META PLATFORMS INC | 2,6 % |
AMAZON.COM INC | 2,3 % |
UNITED STATES 0.12% 15/0 | 2,2 % |
SCC POWER 4.00% 13/03/2024 | 0,0 % |
PURPLE FINANCE CLO 1 DAC | 0,0 % |
Divers | 29,7 % |
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Finanzen | 16,6 % |
Informationstechnologie | 9,2 % |
Energie | 8,7 % |
Kasse | 7,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,7 % |
Telekommunikationsdienst | 6,2 % |
Industrie / Investitions... | 4,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,0 % |
Grundstoffe | 3,2 % |
USA | 28,0 % |
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Frankreich | 15,6 % |
Italien | 8,4 % |
Kasse | 7,2 % |
Spanien | 5,0 % |
Irland | 4,6 % |
Mexiko | 4,1 % |
Großbritannien | 2,5 % |
Schweiz | 2,2 % |
Dänemark | 2,0 % |
Aktien | 38,5 % |
---|---|
Unternehmensanleihen | 24,7 % |
Staatsanleihen | 15,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,2 % |
gemischt | 5,3 % |
Forderungsbesicherte Wer | 4,5 % |
Geldmarktfonds | 4,0 % |
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