Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsname: | Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist |
ISIN / WKN: | LU0949730401 / A1W1P4 |
Investmentgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
Fondsmanager: | Partners Group AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 592,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.10.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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133,37 EUR | 127.02 EUR | 19.04.2024 |
132,91 EUR | 126.58 EUR | 18.04.2024 |
132,34 EUR | 126.04 EUR | 17.04.2024 |
.......... | ||
112,85 EUR | 112.85 EUR | 07.08.2014 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -1,58 % |
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6 Monate | 8,34 % |
1 Jahr | -0,23 % |
3 Jahre | 10,57 % |
5 Jahre | 11,06 % |
10 Jahre | 68,33 % |
seit Auflegung | 79,15 % |
Cellnex | 7,3 % |
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Vinci | 6,6 % |
American Tower | 6,0 % |
REPUBLIC SERVICES | 4,1 % |
Union Pacific | 4,1 % |
Divers | 100,0 % |
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Nordamerika | 54,0 % |
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Europa | 31,0 % |
Großbritannien | 7,0 % |
Welt | 3,0 % |
Australien | 3,0 % |
China | 2,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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