Sparinvest Ethical Global Value EUR RD
ISIN: LU0725777444 WKN: A1JSYH
Aktueller Kurs:
vom 21.12.2020
157.60 EUR-2.05 EUR
-1.28 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Sparinvest Ethical Global Value EUR RD aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Sparinvest Ethical Global Value investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Ein unabhängiges Normen- und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass nur ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Sparinvest Ethical Global Value EUR RD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Sparinvest Ethical Global Value EUR RD |
ISIN / WKN: | LU0725777444 / A1JSYH |
Investmentgesellschaft: | Sparinvest SICAV |
Fondsmanager: | Herr Jens Moestrup Rasmussen, Herr Kasper Billy Jacobsen |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 111,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.01.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 157.60 EUR | 21.12.2020 |
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| 159.65 EUR | 17.12.2020 |
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| 159.34 EUR | 16.12.2020 |
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| 94.06 EUR | 30.03.2012 |
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Es liegen
historische Kurse vom 30.03.2012 bis zum 21.12.2020 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,91% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,42% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,87% % |
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6 Monate | 15,60% % |
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1 Jahr | -3,32% % |
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3 Jahre | 4,47% % |
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5 Jahre | 33,64% % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 107,95% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Ethical Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Travelers Cos Inc/The | 3,3 % |
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Pultegroup Inc | 3,2 % |
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Oracle Corp | 3,2 % |
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Regions Financial Corp | 3,2 % |
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Archer-Daniels-Midland Co | 3,2 % |
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Procter & Gamble Co/The | 3,0 % |
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Pfizer Inc | 2,5 % |
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Discover Financial Services | 2,3 % |
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Applied Materials Inc | 2,3 % |
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WHIRLPOOL CORP | 2,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 22,7 % |
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Informationstechnologie | 18,5 % |
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Konsumgüter | 13,8 % |
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Gebrauchsgüter | 10,7 % |
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Gesundheit / Healthcare | 10,3 % |
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Industrie / Investitions | 9,4 % |
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Grundstoffe | 7,4 % |
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Telekommunikationsdienst... | 2,8 % |
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Divers | 2,8 % |
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Energie | 1,6 % |
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Länderaufteilung
USA | 58,4 % |
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Japan | 11,4 % |
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Großbritannien | 4,7 % |
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Frankreich | 4,2 % |
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Schweiz | 3,8 % |
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Niederlande | 3,6 % |
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Welt | 3,2 % |
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Kasse | 2,9 % |
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Deutschland | 2,7 % |
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Italien | 1,9 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 97,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
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Stand: 31.10.2020
Über den Sparinvest Ethical Global Value Fonds (A1JSYH | LU0725777444)
Der Sparinvest Ethical Global Value (LU0725777444, A1JSYH) wurde am 09.01.2012 von der Fondsgesellschaft
Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 111,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jens Moestrup Rasmussen, Herr Kasper Billy Jacobsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,32%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World (EUR).
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