Factsheet zum Fonds
Fondsname: | AB I Select US Equity Portfolio I EUR H |
ISIN / WKN: | LU0683601024 / A1JNV3 |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr Kurt Feuerman, Herr Anthony Nappo |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Benchmark: | 100% S |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 4.065,29 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.10.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
>Steuerstatus: | transparent |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.02.2024 | 56.14 EUR | |
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04.08.2017 | 30.08 EUR | |
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03.08.2017 | 30.00 EUR | |
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17.10.2013 | 21.06 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.10.2013 bis zum 26.02.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 1,52% (1,50% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,95% % |
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6 Monate | 5,55% % |
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1 Jahr | 13,92% % |
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3 Jahre | 22,13% % |
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5 Jahre | 81,09% % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 95,33% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.07.2017
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Select US Equity Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Honeywell International | 4,5 % |
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McDonalds Corp | 4,1 % |
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Northrop Grumman Corp. | 3,8 % |
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Alphabet | 3,7 % |
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Norfolk Southern Corp. | 3,5 % |
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Walt Disney | 3,5 % |
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Johnson + Johnson | 3,2 % |
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Apple | 2,9 % |
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NextEra Energy | 2,6 % |
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Goldman Sachs Group | 2,5 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 22,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 19,3 % |
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Finanzen | 15,8 % |
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Industrie / Investitions | 13,5 % |
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Gesundheit / Healthcare | 10,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,5 % |
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Divers | 5,9 % |
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Energie | 3,3 % |
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Versorger | 2,6 % |
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Über den AB I Select US Equity Portfolio Fonds (A1JNV3 | LU0683601024)
Der AB I Select US Equity Portfolio (LU0683601024, A1JNV3) wurde am 28.10.2011 von der Fondsgesellschaft
ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 4.065,29 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kurt Feuerman, Herr Anthony Nappo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,92%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.
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