Anlagestrategie: Der Fidelity Asian Bond Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0605512275 / A1JAB2 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Eric Wong |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% BofAML Asian Dollar Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.048,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.04.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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14,51 USD | 14.02 USD | 17.04.2024 |
14,48 USD | 13.99 USD | 16.04.2024 |
14,52 USD | 14.03 USD | 15.04.2024 |
.......... | ||
10,68 USD | 10.15 USD | 16.05.2011 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,69 % |
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6 Monate | 4,82 % |
1 Jahr | 2,68 % |
3 Jahre | -0,33 % |
5 Jahre | 6,73 % |
10 Jahre | 57,89 % |
seit Auflegung | 88,96 % |
PHILIPPINE GOVT 9.5% 02/ | 3,0 % |
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INDONESIA GOVT 6.625% 02... | 1,9 % |
INDONESIA GOVT 5.4% 11/2... | 1,6 % |
POSCO 5.625% 01/17/26 RGS | 1,5 % |
POWER SECTOR 7.39% 12/24... | 1,5 % |
PHILIPPINE GOVT 10.625% ... | 1,5 % |
INDONESIA GOVT 6.875% 04... | 1,4 % |
KOREA NATL OIL 4.875% 4/... | 1,3 % |
SINGAPORE GOVT 0% 04/05/24 | 1,3 % |
SINGAPORE GOVT 0% 04/01/24 | 1,3 % |
Divers | 53,6 % |
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Banken | 21,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,9 % |
Versorger | 4,1 % |
Technologie | 3,5 % |
Versicherungen | 3,1 % |
Industrie / Investitions | 3,0 % |
Energie | 2,9 % |
Finanzen | 2,4 % |
Kasse | 0,0 % |
Asien | 100,0 % |
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Kasse | 0,0 % |
Renten | 34,3 % |
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Emerging Markets Anleihen | 31,6 % |
gemischt | 28,3 % |
Staatsanleihen | 5,9 % |
Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,0 % |
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