Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag abschließt.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,52 %
6 Monate
12,05 %
1 Jahr
24,20 %
3 Jahre
51,21 %
5 Jahre
104,89 %
10 Jahre
306,53 %
seit Auflegung
569,34 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp
7,3 %
APPLE INC
6,7 %
NVIDIA CORP
3,8 %
Amazon.com Inc
3,5 %
ALPHABET INC CL A
2,2 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,2 %
ALPHABET INC CL C
1,8 %
Berkshire Hathaway Inc-Cl B
1,7 %
Tesla Inc
1,3 %
Broadcom Inc
1,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
29,7 %
Finanzen
13,1 %
Gesundheit / Healthcare
12,6 %
Konsumgüter zyklisch
10,3 %
Telekommunikationsdienst
9,1 %
Industrie / Investitions...
8,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,1 %
Energie
3,8 %
Immobilien
2,4 %
Grundstoffe
2,3 %
Länderaufteilung
USA
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist Fonds (LYX0FS | LU0496786574)
Der Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LU0496786574, LYX0FS) wurde am 21.05.2010 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 9.710,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Lyxor Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 24,20. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.