Anlagestrategie: Anlageziel des AB I US Small and Mid Cap Portfolio ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der AB I US Small and Mid Cap Portfolio in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AB I US Small and Mid Cap Portfolio A |
ISIN / WKN: | LU0493246853 / A1CVBQ |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr James MacGregor, Herr Erik Turenchalk |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% Russell 2500 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 116,03 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.03.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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45.54 USD | 16.04.2024 | |
46.34 USD | 12.04.2024 | |
47.06 USD | 11.04.2024 | |
.......... | ||
31.80 USD | 18.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,33 % |
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6 Monate | 17,49 % |
1 Jahr | 18,61 % |
3 Jahre | 15,85 % |
5 Jahre | 43,29 % |
10 Jahre | 141,49 % |
seit Auflegung | 297,48 % |
Builders FirstSource | 1,9 % |
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PVH Corp. | 1,8 % |
First Citizens BancShares | 1,7 % |
Dicks Sporting Goods | 1,6 % |
Dycom Industries, Inc. | 1,6 % |
Ralph Lauren Corp. | 1,5 % |
Regal Rexnord Corp. | 1,5 % |
Mastec, Inc. | 1,5 % |
Jones Lang LaSalle, Inc. | 1,5 % |
PulteGroup, Inc. | 1,5 % |
Industrie / Investitions | 24,8 % |
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Konsumgüter zyklisch | 17,2 % |
Finanzen | 16,7 % |
Informationstechnologie | 10,4 % |
Immobilien | 7,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,2 % |
Energie | 5,1 % |
Grundstoffe | 3,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
Versorger | 2,6 % |
USA | 93,3 % |
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Puerto Rico | 1,4 % |
Kanada | 1,3 % |
Großbritannien | 1,2 % |
Griechenland | 1,1 % |
Frankreich | 1,0 % |
Indien | 0,9 % |
Aktien | 100,0 % |
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