Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Ninety One GSF Latin American Corporate Debt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0492942718 / A1CXXC |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr Tomas Venezian, Herr Luis Pardo |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 562,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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32.56 USD | 24.04.2024 | |
32.60 USD | 23.04.2024 | |
32.54 USD | 22.04.2024 | |
.......... | ||
23.53 USD | 03.07.2012 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,51 % |
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6 Monate | 8,23 % |
1 Jahr | 10,69 % |
3 Jahre | 13,38 % |
5 Jahre | 17,61 % |
10 Jahre | 67,91 % |
seit Auflegung | 104,44 % |
United States Treasury B | 2,2 % |
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Hunt Oil Co of Peru Llc ... | 1,8 % |
Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 0... | 1,7 % |
Cemex SAB DE CV 5.125 Se... | 1,6 % |
Banco Mercantil Del Nort... | 1,6 % |
Alsea Sab De Cv 7.75 Dec... | 1,6 % |
Sitios Latinoamerica SAB... | 1,5 % |
Petrorio Luxembourg Trad... | 1,5 % |
Cosan Luxembourg SA 5.5 ... | 1,5 % |
Aes Andes Sa 7.125 Mar 2... | 1,5 % |
Industrie / Investitions | 19,3 % |
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Banken | 16,9 % |
Energie | 15,7 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 10,7 % |
Versorger | 10,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,8 % |
Immobilien | 5,4 % |
Divers | 4,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,6 % |
Brasilien | 25,6 % |
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Mexiko | 22,6 % |
Kolumbien | 16,3 % |
Peru | 12,0 % |
Chile | 8,6 % |
Guatemala | 4,1 % |
Argentinien | 3,6 % |
USA | 2,2 % |
Panama | 2,1 % |
Kasse | 1,1 % |
Unternehmensanleihen | 98,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
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