Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder GAIA Egerton Equity ist Kapitalzuwachs. Der Schroder GAIA Egerton Equity investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er sucht nach attraktiven Substanzwerten mit Fokus auf Europa, kann aber den Schwerpunkt verlegen auf multinational tätige Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder GAIA Egerton Equity C Acc |
ISIN / WKN: | LU0463469121 / A0YHN3 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
Benchmark: | 100% EONIA + 1,00% |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 163,1 Mio. EUR am 27.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 25.11.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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278.14 EUR | 27.03.2024 | |
278.21 EUR | 26.03.2024 | |
277.47 EUR | 25.03.2024 | |
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109,01 EUR | 105.74 EUR | 06.09.2010 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 5,29 % |
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6 Monate | 15,17 % |
1 Jahr | 21,52 % |
3 Jahre | 15,17 % |
5 Jahre | 35,96 % |
10 Jahre | 73,78 % |
seit Auflegung | 165,32 % |
Divers | 100,0 % |
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Europa | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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