Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc
ISIN: LU0428345051 WKN: A0RH8U
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
186.80 USD+0.06 USD
+0.03 %
Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc |
ISIN / WKN: | LU0428345051 / A0RH8U |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Team, Herr Patrick Vogel |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% ICE BofAML EMU Corporate Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 41,3 Mio. USD am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 22.05.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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192,58 USD | 186.80 USD | 17.04.2024 |
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192,51 USD | 186.74 USD | 16.04.2024 |
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193,26 USD | 187.46 USD | 15.04.2024 |
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117,75 USD | 114.22 USD | 06.09.2010 |
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Es liegen
historische Kurse vom 06.09.2010 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,07% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,80 % |
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6 Monate | 6,85 % |
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1 Jahr | 15,02 % |
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3 Jahre | 8,65 % |
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5 Jahre | 15,86 % |
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10 Jahre | 79,91 % |
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seit Auflegung | 145,79 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
JPMORGAN CHASE & CO 4.45 | 1,0 % |
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MORGAN STANLEY 5.1480 25... | 0,8 % |
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LVMH MOET HENNESSY VUITT... | 0,7 % |
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EQT AB 2.8750 06/04/2032... | 0,7 % |
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BOOKING HOLDINGS INC 3.7... | 0,7 % |
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INTESA SANPAOLO SPA 7.80... | 0,6 % |
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ABANCA CORP BANCARIA SA ... | 0,6 % |
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ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.... | 0,6 % |
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HEATHROW FUNDING LTD 4.5... | 0,6 % |
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FRAPORT AG 1.8750 31/03/... | 0,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 44,3 % |
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Finanzen | 38,0 % |
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Versorger | 9,6 % |
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Divers | 8,1 % |
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Länderaufteilung
Frankreich | 13,9 % |
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USA | 12,4 % |
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Deutschland | 12,3 % |
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Großbritannien | 11,4 % |
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Italien | 8,1 % |
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Niederlande | 5,3 % |
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Spanien | 5,1 % |
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Schweiz | 4,5 % |
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Luxemburg | 4,3 % |
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Rumänien | 2,4 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 100,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,4 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged Fonds (A0RH8U | LU0428345051)
Der Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged (LU0428345051, A0RH8U) wurde am 22.05.2009 von der Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,3 Mio. USD am 17.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Team, Herr Patrick Vogel betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML EMU Corporate Index.
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