Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Corporate Bond strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis |
ISIN / WKN: | LU0425487740 / A0RMZQ |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Team, Herr Patrick Vogel |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% ICE BofAML EMU Corporate Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 967,0 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.04.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
22.04.2024 | 15,08 EUR | 14.63 EUR |
19.04.2024 | 15,08 EUR | 14.63 EUR |
18.04.2024 | 15,11 EUR | 14.66 EUR |
.......... | ||
20.05.2009 | 14,85 EUR | 14.11 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,47 % |
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6 Monate | 7,35 % |
1 Jahr | 9,01 % |
3 Jahre | -7,94 % |
5 Jahre | 0,12 % |
10 Jahre | 19,06 % |
seit Auflegung | 62,43 % |
JPMORGAN CHASE & CO 4.45 | 1,0 % |
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MORGAN STANLEY 5.1480 25... | 0,8 % |
LVMH MOET HENNESSY VUITT... | 0,7 % |
EQT AB 2.8750 06/04/2032... | 0,7 % |
BOOKING HOLDINGS INC 3.7... | 0,7 % |
INTESA SANPAOLO SPA 7.80... | 0,6 % |
ABANCA CORP BANCARIA SA ... | 0,6 % |
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.... | 0,6 % |
HEATHROW FUNDING LTD 4.5... | 0,6 % |
FRAPORT AG 1.8750 31/03/... | 0,6 % |
Industrie / Investitions | 44,3 % |
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Finanzen | 38,0 % |
Versorger | 9,6 % |
Divers | 8,1 % |
Frankreich | 13,9 % |
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USA | 12,4 % |
Deutschland | 12,3 % |
Großbritannien | 11,4 % |
Italien | 8,1 % |
Niederlande | 5,3 % |
Spanien | 5,1 % |
Schweiz | 4,5 % |
Luxemburg | 4,3 % |
Rumänien | 2,4 % |
Renten | 100,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,4 % |
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