Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt P dy USD |
ISIN / WKN: | LU0366532645 / A0X73Z |
Investmentgesellschaft: | Pictet |
Fondsmanager: | Frau Mary-Therese Barton, Herr Alper Gocer |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Währungs-Strategie |
Benchmark: | 100% JPMorgan ELMI Composite Index |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 30,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.06.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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21.03.2024 | 62.40 USD | 64,28 USD |
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20.03.2024 | 62.49 USD | 64,36 USD |
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19.03.2024 | 62.47 USD | 64,34 USD |
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17.05.2010 | 97.22 USD | 100,14 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.05.2010 bis zum 21.03.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,72 % |
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6 Monate | 0,76 % |
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1 Jahr | 3,92 % |
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3 Jahre | 4,56 % |
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5 Jahre | 1,49 % |
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10 Jahre | 18,83 % |
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seit Auflegung | 37,58 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Länderaufteilung
Welt | 29,5 % |
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Mexiko | 12,4 % |
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Polen | 12,2 % |
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Brasilien | 9,2 % |
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Rumänien | 8,3 % |
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Malaysia | 7,9 % |
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Tschechien | 6,3 % |
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China | 6,1 % |
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Ungarn | 5,8 % |
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Kasse | 2,3 % |
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Vermögensaufteilung
gemischt | 97,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt Fonds (A0X73Z | LU0366532645)
Der Pictet Short Term Emerging Local Currency Debt (LU0366532645, A0X73Z) wurde am 19.06.2008 von der Fondsgesellschaft
Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Währungs-Strategie. Das Fondsvolumen belief sich auf 30,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Mary-Therese Barton, Herr Alper Gocer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,92. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan ELMI Composite Index.
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