Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist der langfristige annualisierte Vermögenszuwachs durch risikoadjustierte Outperformance gegenüber der Benchmark. Der ALKEN European Opportunities wird mindestens 75% des gesamten Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die ihren Stammsitz in Europa haben oder einen Großteil Ihrer Aktivitäten in Europa betreiben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | ALKEN European Opportunities U |
ISIN / WKN: | LU0347565383 / A0Q4NU |
Investmentgesellschaft: | AFFM S.A. |
Fondsmanager: | Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI Europe Index (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 347,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.02.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.03.2024 | 269.53 EUR | |
22.03.2024 | 268.53 EUR | |
21.03.2024 | 267.08 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 162.40 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 3,88 % |
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6 Monate | 6,33 % |
1 Jahr | -0,50 % |
3 Jahre | 42,93 % |
5 Jahre | 33,44 % |
10 Jahre | 63,83 % |
seit Auflegung | 150,98 % |
Industrie / Investitions | 20,4 % |
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Energie | 19,9 % |
Finanzen | 13,8 % |
Telekommunikationsdienst... | 12,5 % |
Informationstechnologie | 8,7 % |
Versorger | 5,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,7 % |
Grundstoffe | 5,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,1 % |
Frankreich | 45,2 % |
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Deutschland | 13,7 % |
Europa | 12,7 % |
Großbritannien | 10,9 % |
Italien | 4,8 % |
Niederlande | 3,8 % |
Dänemark | 3,7 % |
Schweden | 2,7 % |
Spanien | 2,5 % |
Aktien | 100,0 % |
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