Anlagestrategie: Anlageziel des EuroSwitch Balanced Portfolio ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den EuroSwitch Balanced Portfolio können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: EuroSwitch Balanced Portfolio R Kurs Chart
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,40 %
6 Monate
2,45 %
1 Jahr
1,29 %
3 Jahre
0,30 %
5 Jahre
7,49 %
10 Jahre
12,88 %
seit Auflegung
26,19 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des EuroSwitch Balanced Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ARC ALPHA-Equity Story L
16,3 %
ARC ALPHA-Global Asset M...
13,6 %
ML UCITS PTF.-Inven.US E...
5,9 %
AB III-Fixed Mat.Bd 2026...
5,3 %
THEAM Quant - Alpha Comm...
5,2 %
OSS.Shill.Barc.C.US Sec....
5,2 %
Xtrackers II EUR Over.Ra...
5,1 %
United States of America...
5,0 %
Italien, Republik EO-B.T...
4,5 %
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx ...
3,9 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
95,6 %
Finanzen
4,5 %
Kasse
-0,1 %
Länderaufteilung
Luxemburg
57,3 %
Europa
16,5 %
Irland
9,8 %
Deutschland
6,1 %
USA
5,0 %
Italien
4,5 %
Niederlande
1,0 %
Kasse
-0,1 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds
67,6 %
Renten
20,0 %
Zertifikate
12,7 %
gemischt
-0,2 %
Geldmarkt/Kasse
-0,1 %
Stand: 29.02.2024
Über den EuroSwitch Balanced Portfolio Fonds (A0M978 | LU0337536675)
Der EuroSwitch Balanced Portfolio (LU0337536675, A0M978) wurde am 24.04.2008 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,0 Mio. EUR am 28.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,29. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% REXP 5-jährige,40% MSCI World Index,10% Citi EUR 3 MonEurDep.