Anlagestrategie: Anlageziel des SEB Danish Mortgage Bond Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden. Der SEB Danish Mortgage Bond Fund investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investments, PRI) berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR |
ISIN / WKN: | LU0337316045 / A0NB6V |
Investmentgesellschaft: | SEB |
Fondsmanager: | Herr Lars Juelskjaer |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Benchmark: | 75% Nykredit Danish Mort,25% BB Series EDenmark |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.393,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.02.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.03.2024 | 87.88 EUR | |
22.03.2024 | 87.98 EUR | |
21.03.2024 | 87.75 EUR | |
.......... | ||
07.04.2010 | 107.24 EUR | 108,31 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,66 % |
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6 Monate | 5,33 % |
1 Jahr | 6,55 % |
3 Jahre | -16,84 % |
5 Jahre | -16,42 % |
10 Jahre | -2,91 % |
seit Auflegung | 31,14 % |
Realkredit Danmark A/S 5 | 6,5 % |
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Denmark Government Bond ... | 5,6 % |
Denmark Government Bond ... | 4,9 % |
Nykredit Realkredit 3.50... | 4,4 % |
Denmark Government Bond ... | 3,8 % |
Nykredit Realkredit 5.00... | 3,6 % |
Nordea Kredit Realkredit... | 3,2 % |
BRFkredit A/S 1.000% 501001 | 3,2 % |
Nykredit Realkredit 4.00... | 3,1 % |
Nordea Kredit Realkredit... | 2,9 % |
Pfandbriefe | 100,0 % |
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