Anlagestrategie: Anlageziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Guliver Demografie Sicherheit bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,16 %
6 Monate
5,85 %
1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
-6,46 %
5 Jahre
3,43 %
10 Jahre
25,31 %
seit Auflegung
56,90 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Guliver Demografie Sicherheit Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Kreditanst.f.Wiederaufba
20,6 %
Guliver Demografie Inves...
19,2 %
Kreditanst.f.Wiederaufba...
14,6 %
Deut. Börse Commodities ...
7,4 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts ...
4,2 %
Vestas Wind Systems Fina...
3,7 %
Kreditanst.f.Wiederaufba...
3,6 %
TAG Immobilien AG Wandel...
2,8 %
Alstom S.A. EO-Notes 202...
2,0 %
TAG Immobilien AG Inhabe...
1,9 %
Länderaufteilung
Deutschland
76,7 %
Niederlande
6,6 %
Rumänien
4,2 %
USA
2,2 %
Frankreich
2,0 %
Luxemburg
1,9 %
Brasilien
1,7 %
Kasse
1,6 %
Großbritannien
1,3 %
Welt
0,8 %
Vermögensaufteilung
gemischt
98,4 %
Geldmarkt/Kasse
1,6 %
Stand: 31.01.2024
Über den Guliver Demografie Sicherheit Fonds (A0MQ7W | LU0299704329)
Der Guliver Demografie Sicherheit (LU0299704329, A0MQ7W) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,38. Die Erträge werden ausgeschüttet.