Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Short Term Bond Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity Euro Short Term Bond Fund A Acc |
ISIN / WKN: | LU0267388220 / A0NFGH |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Benchmark: | 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.163,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 26,54 EUR | 25.64 EUR |
23.04.2024 | 26,55 EUR | 25.65 EUR |
22.04.2024 | 26,56 EUR | 25.66 EUR |
.......... | ||
10.03.2008 | 21.25 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,08 % |
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6 Monate | 3,88 % |
1 Jahr | 4,63 % |
3 Jahre | -2,73 % |
5 Jahre | -0,33 % |
10 Jahre | 4,06 % |
seit Auflegung | 20,90 % |
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/ | 8,1 % |
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FRANCE GOVT 0% 03/13/24 RGS | 5,2 % |
SELP FINANCE 3.75% 8/10/... | 3,6 % |
CELANESE US LLC 4.777% 7... | 3,1 % |
HSBC HOLD 6.364%/VAR 11/... | 2,9 % |
COMMERZ 6.5%/VAR 12/06/3... | 2,9 % |
MSTDW 4.656%/VAR 3/2/29 | 2,8 % |
VIER GAS TRANS 4% 09/26/... | 2,8 % |
UBS GROUP 0.65%/VAR 01/2... | 2,7 % |
NATWEST 4.771/VAR 02/16/... | 2,6 % |
Banken | 38,9 % |
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Divers | 19,3 % |
Versorger | 11,2 % |
Kasse | 11,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,9 % |
Immobilien | 3,6 % |
Industrie / Investitions | 3,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,5 % |
Energie | 2,3 % |
Europa | 89,1 % |
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Kasse | 11,0 % |
Renten | 70,5 % |
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Staatsanleihen | 17,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 11,0 % |
Optionsscheine/Futures | 1,0 % |
gemischt | -0,1 % |
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