Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der PTAM Defensiv Portfolio international überwiegend in Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD Mitgliedstaates lauten.
Fondsname: | PTAM Defensiv Portfolio P |
ISIN / WKN: | LU0260464168 / A0J4J5 |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | PT Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 36,4 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 10.08.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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70,58 EUR | 67.22 EUR | 17.04.2024 |
71,03 EUR | 67.65 EUR | 16.04.2024 |
71,56 EUR | 68.15 EUR | 15.04.2024 |
.......... | ||
98.28 EUR | 31.07.2006 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,59 % |
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6 Monate | 8,75 % |
1 Jahr | 12,72 % |
3 Jahre | 0,86 % |
5 Jahre | 18,84 % |
10 Jahre | 44,76 % |
seit Auflegung | 45,78 % |
PTAM Global Allocation I | 8,0 % |
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Microsoft Corp. Register... | 5,4 % |
Italien, Republik EO-B.T... | 5,3 % |
EUR Bankguthaben | 4,6 % |
Norwegen, Königreich NK-... | 4,2 % |
Welt | 35,9 % |
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USA | 28,5 % |
Italien | 9,0 % |
Deutschland | 8,7 % |
Schweiz | 8,0 % |
Spanien | 5,7 % |
Norwegen | 4,2 % |
Renten | 44,8 % |
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Aktien | 39,6 % |
Investmentfonds | 9,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
Genussscheine | 1,1 % |
gemischt | 0,1 % |
Weiterführende Links: