Schroder ISF European Special Situations A Acc
ISIN: LU0246035637 WKN: A0JJZV
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2024
258.51 EUR+2.46 EUR
+0.96 %
Anlagestrategie: Der Schroder ISF European Special Situations strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.
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Factsheet: Schroder ISF European Special Situations A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Schroder ISF European Special Situations A Acc |
ISIN / WKN: | LU0246035637 / A0JJZV |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Leon Howard-Spink, Herr Paul Griffin |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Europe Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 158,2 Mio. EUR am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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272,12 EUR | 258.51 EUR | 24.04.2024 |
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269,53 EUR | 256.05 EUR | 23.04.2024 |
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267,68 EUR | 254.29 EUR | 22.04.2024 |
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118,10 EUR | 112.20 EUR | 11.01.2007 |
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Es liegen
historische Kurse vom 11.01.2007 bis zum 24.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,83% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,58 % |
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6 Monate | 15,50 % |
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1 Jahr | 13,32 % |
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3 Jahre | 3,54 % |
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5 Jahre | 41,76 % |
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10 Jahre | 104,12 % |
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seit Auflegung | 159,37 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF European Special Situations Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML Holding NV | 6,0 % |
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Novo Nordisk A/S | 5,5 % |
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RELX PLC | 5,4 % |
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Siemens AG | 4,0 % |
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EssilorLuxottica SA | 4,0 % |
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Experian PLC | 3,8 % |
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Schneider Electric SE | 3,8 % |
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Hexagon AB | 3,7 % |
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Siemens Healthineers AG | 3,0 % |
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Bunzl PLC | 3,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 44,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 20,7 % |
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Informationstechnologie | 16,8 % |
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Grundstoffe | 6,3 % |
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Divers | 3,7 % |
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Konsumgüter zyklisch | 3,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,3 % |
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Finanzen | 2,3 % |
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Länderaufteilung
Großbritannien | 14,2 % |
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Deutschland | 12,1 % |
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Schweden | 12,0 % |
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USA | 11,4 % |
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Frankreich | 11,3 % |
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Schweiz | 8,9 % |
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Niederlande | 8,6 % |
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Italien | 6,1 % |
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Dänemark | 5,5 % |
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Norwegen | 4,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 96,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Schroder ISF European Special Situations Fonds (A0JJZV | LU0246035637)
Der Schroder ISF European Special Situations (LU0246035637, A0JJZV) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 158,2 Mio. EUR am 24.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Leon Howard-Spink, Herr Paul Griffin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index NR.
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