Allianz FinanzPlan 2040 A EUR
ISIN: LU0239368953 WKN: A0H0SV
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
190.18 EUR-0.70 EUR
-0.37 %
Anlagestrategie: Der Allianz FinanzPlan 2040 zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Investiert wird in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.
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Factsheet: Allianz FinanzPlan 2040 A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Allianz FinanzPlan 2040 A EUR |
ISIN / WKN: | LU0239368953 / A0H0SV |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse |
Fonds Kategorie: | Zielzeitfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 128,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.09.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 3,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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19.04.2024 | 190.18 EUR | 197,79 EUR |
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18.04.2024 | 190.88 EUR | 198,51 EUR |
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17.04.2024 | 191.39 EUR | 199,04 EUR |
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25.09.2006 | 99.22 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 25.09.2006 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,62% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,95 % |
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6 Monate | 14,07 % |
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1 Jahr | 18,74 % |
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3 Jahre | 19,68 % |
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5 Jahre | 42,29 % |
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10 Jahre | 87,10 % |
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seit Auflegung | 105,42 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz FinanzPlan 2040 Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-W | 14,5 % |
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ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE | 2,4 % |
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Microsoft Corp | 2,4 % |
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NVIDIA CORP | 1,8 % |
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Amazon.com Inc | 1,6 % |
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Alphabet Inc-Cl A | 1,4 % |
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NOVO NORDISK A/S-B | 1,3 % |
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NOVARTIS AG-REG | 1,1 % |
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Tesla Inc | 0,9 % |
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Alphabet Inc-Cl C | 0,9 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 59,5 % |
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Renten | 20,5 % |
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Investmentfonds | 16,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
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Optionsscheine/Futures | 0,4 % |
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gemischt | -0,1 % |
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Stand: 31.12.2023
Über den Allianz FinanzPlan 2040 Fonds (A0H0SV | LU0239368953)
Der Allianz FinanzPlan 2040 (LU0239368953, A0H0SV) wurde am 01.09.2006 von der Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Zielzeitfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Das Fondsvolumen belief sich auf 128,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,74. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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