Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Julius Baer Strategy Income USD A aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Julius Baer Strategy Income investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird maßgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Julius Baer Strategy Income USD A |
ISIN / WKN: | LU0175822914 / 250820 |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fondsmanager: | Frau Sara Schwager |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 94,52 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.10.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
14.06.2023 | 131.50 USD | |
13.06.2023 | 131.42 USD | |
12.06.2023 | 131.18 USD | |
.......... | ||
16.09.2004 | 103.05 USD | 103,05 USD |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 1,68 % |
---|---|
6 Monate | 0,89 % |
1 Jahr | 1,88 % |
3 Jahre | 8,70 % |
5 Jahre | 20,84 % |
10 Jahre | 53,33 % |
seit Auflegung | 91,46 % |
Julius Baer FI Inv Grade | 10,0 % |
---|---|
JB FI EM Hard Currency-USD | 6,9 % |
T 0 1/8 08/31/23 0.125% | 4,9 % |
T 0 1/8 04/30/23 0.125% | 4,9 % |
T 0 1/8 07/31/23 0.125% | 4,8 % |
T 0 1/8 06/30/23 0.125% | 4,7 % |
db x-trackers USD Corp B... | 3,6 % |
JB FI Glob HY Fd | 3,4 % |
Welt | 100,0 % |
---|
Renten | 57,2 % |
---|---|
Aktien | 30,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,2 % |
gemischt | 4,1 % |
Weiterführende Links: