Anlagestrategie: Das Anlageziel des Generali Inv Euro Short Term Bonds ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Generali Inv Euro Short Term Bonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Fondsname: | Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx |
ISIN / WKN: | LU0145485214 / 621817 |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen |
Benchmark: | 100% EONIA Capitalized 5 Day Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 578,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | 129,99 EUR | 128.70 EUR |
16.04.2024 | 129,97 EUR | 128.68 EUR |
15.04.2024 | 130,02 EUR | 128.73 EUR |
.......... | ||
05.09.2008 | 110,50 EUR | 110.50 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,16 % |
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6 Monate | 1,82 % |
1 Jahr | 2,92 % |
3 Jahre | 4,68 % |
5 Jahre | 5,92 % |
10 Jahre | 5,67 % |
seit Auflegung | 28,64 % |
CCTS EU 04/15/26 | 5,3 % |
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SPANISH GOVT 2.8 05/31/26 | 5,3 % |
BTPS 3.4 03/28/25 | 5,3 % |
Btps 0.35 02/01/25 | 5,0 % |
BTPS 1.5 06/01/25 | 4,6 % |
Btps 5 03/01/25 | 4,5 % |
BTPS 1.75 05/30/24 | 4,3 % |
BTPS 1.45 05/15/25 | 4,2 % |
BTPS 0 12/15/24 | 4,2 % |
SPANISH GOVT 0 05/31/25 | 4,2 % |
Staatsanleihen | 90,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
Renten | 4,0 % |
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