Anlagestrategie: Der ALTIS Value investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.
Fondsname: | ALTIS Value B |
ISIN / WKN: | LU0142612901 / 534072 |
Investmentgesellschaft: | VP Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager: | Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIET�„T |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 21,31 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.03.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 105,03 EUR | 100.03 EUR |
19.04.2024 | 104,87 EUR | 99.88 EUR |
18.04.2024 | 105,41 EUR | 100.39 EUR |
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03.03.2003 | 42,58 EUR | 40.55 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 3,34 % |
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6 Monate | 10,51 % |
1 Jahr | 16,20 % |
3 Jahre | 20,81 % |
5 Jahre | 39,41 % |
10 Jahre | 54,63 % |
seit Auflegung | 108,78 % |
Berkshire Hath-A (Rg) | 7,5 % |
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UBS Lux MSCI WSR ETF -A- | 6,4 % |
ABAKUS World Dividend | 6,2 % |
ABAKUS FCP New Growth St | 5,1 % |
Altis Global Resources -B- | 3,8 % |
Alphabet-A (Rg) | 3,6 % |
SP SBTPIndex/VONT perpetual | 3,3 % |
Cptl Rnt opt Un -I- | 3,0 % |
HSBC Holdings 25 Var | 2,8 % |
Onto Innovation (Rg) | 2,8 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 63,9 % |
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Renten | 21,3 % |
Commodities | 9,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,6 % |
Weiterführende Links: