Anlagestrategie: Der Lupus alpha Smaller German Champions legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Mangement des Lupus alpha Smaller German Champions bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
1,21%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:
1%
Zuzüglich: (bis zu 0,33%) Performance-Fee: Aktuell:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,59 %
6 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
-7,43 %
5 Jahre
39,14 %
10 Jahre
137,27 %
seit Auflegung
965,19 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Lupus alpha Smaller German Champions Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den Lupus alpha Smaller German Champions Fonds (940640 | LU0129233507)
Der Lupus alpha Smaller German Champions (LU0129233507, 940640) wurde am 08.01.2002 von der Fondsgesellschaft Lupus Alpha Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 664,29 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,83. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX,50% SDAX.