Anlagestrategie: Der Vontobel Swiss Money strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Vontobel Swiss Money B CHF |
ISIN / WKN: | LU0120694996 / 578796 |
Investmentgesellschaft: | Vontobel |
Fondsmanager: | Herr Jürg Bretscher |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 100% Citigroup CHF 3 Months Euro Deposit Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 53,3 Mio. CHF am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 24.10.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.026759432700026759432700026759432700027 CHF |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
23.04.2024 | 112.14 CHF | |
22.04.2024 | 117,72 CHF | 112.11 CHF |
19.04.2024 | 112.07 CHF | |
.......... | ||
30.12.2002 | 104.55 CHF |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,73 % |
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6 Monate | -0,87 % |
1 Jahr | 2,90 % |
3 Jahre | 11,99 % |
5 Jahre | 13,81 % |
10 Jahre | 20,84 % |
seit Auflegung | 71,95 % |
0% BKW 18.10.2024 Senior | 2,4 % |
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0.7% Flughafen Zuer 22.0 | 2,2 % |
0.125% Pfandbriefbank 25... | 2,0 % |
0% Cembra Money Bk 09.07... | 2,0 % |
0.875% Coop-Gruppe Gen 3... | 1,8 % |
0.8975% NatWest Mkts 04.... | 1,7 % |
0.5% Heathrow Fdg 17.05.... | 1,6 % |
1% Lindt & Spruengli 08.... | 1,3 % |
2.445% Bc Santander CL 2... | 1,2 % |
1.75% SGS 27.02.2024 Senior | 1,2 % |
Geldmarktfonds | 95,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,8 % |
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