Der Fonds ist ab sofort wieder vollumfänglich handelbar. Für den illiquiden Teil des Fonds wurde das Side Pocket LU2473381015 aufgelegt.
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Emerging Europe strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,00% (0,99% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,62 %
6 Monate
24,65 %
1 Jahr
48,41 %
3 Jahre
-40,98 %
5 Jahre
-30,53 %
10 Jahre
11,03 %
seit Auflegung
146,16 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Emerging Europe Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
OTP Bank Nyrt
7,0 %
Powszechna Kasa Oszczedn
5,2 %
Richter Gedeon Nyrt
4,7 %
LPP SA
4,5 %
Powszechny Zaklad Ubezpi...
4,1 %
Piraeus Financial Holdin...
3,9 %
Kaspi.KZ JSC
3,8 %
Polski Koncern Naftowy O...
3,7 %
National Bank of Greece SA
3,6 %
Eurobank Ergasias Servic...
3,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
48,5 %
Divers
11,8 %
Industrie / Investitions
11,1 %
Energie
7,3 %
Konsumgüter zyklisch
6,1 %
Gesundheit / Healthcare
5,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
5,4 %
Versorger
2,9 %
Grundstoffe
1,4 %
Länderaufteilung
Polen
30,2 %
Griechenland
17,0 %
Ungarn
12,8 %
Osteuropa
11,8 %
Türkei
8,5 %
Kasachstan
6,4 %
Georgien
4,0 %
Slowenien
3,3 %
Rumänien
3,2 %
Italien
1,6 %
Vermögensaufteilung
Aktien
88,2 %
Geldmarkt/Kasse
11,8 %
Stand: 31.01.2024
Über den Schroder ISF Emerging Europe Fonds (933678 | LU0106820292)
Der Schroder ISF Emerging Europe (LU0106820292, 933678) wurde am 28.01.2000 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 84,2 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Rollo Roscow, Herr Mohsin Memon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 48,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Europe 10/40 NR.