Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Invesco Euro Ultra Short Term Debt Fund A thes |
ISIN / WKN: | LU0102737730 / 933799 |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Frau Laurie Brignac, Herr Paul Mueller, Herr Luke Greenwood |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 242,26 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.10.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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27.03.2024 | 324.17 EUR | |
26.03.2024 | 324.08 EUR | |
25.03.2024 | 324.03 EUR | |
.......... | ||
22.08.2000 | 254.95 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,26 % |
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6 Monate | 2,12 % |
1 Jahr | 3,79 % |
3 Jahre | 2,01 % |
5 Jahre | 1,37 % |
10 Jahre | 0,16 % |
seit Auflegung | 29,29 % |
Invesco Euro Liquidity | 6,4 % |
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Sumitomo Mitsui C/P Feb | 2,1 % |
Natixis C/P Mar 04 24 | 2,1 % |
DZ Bank 0.000 May 03 24 | 2,0 % |
Barclays Bank C/P May 02 24 | 2,0 % |
Australia & New Zealand ... | 1,7 % |
E.ON SE 0.000 Aug 28 24 | 1,6 % |
Collateralized C/P May 1... | 1,6 % |
Societe Generale 1.500 M... | 1,4 % |
Motability Operations 0.... | 1,4 % |
gemischt | 72,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 27,3 % |
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