Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Strategy Income ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Julius Baer Strategy Income weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Julius Baer Strategy Income EUR A |
ISIN / WKN: | LU0099840620 / 921726 |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fondsmanager: | Frau Sara Schwager |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 170,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.07.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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113.93 EUR | 16.04.2024 | |
120,20 EUR | 114.48 EUR | 15.04.2024 |
120,46 EUR | 114.72 EUR | 12.04.2024 |
.......... | ||
100,41 EUR | 100.41 EUR | 25.03.2004 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,42 % |
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6 Monate | 7,49 % |
1 Jahr | 7,64 % |
3 Jahre | -0,30 % |
5 Jahre | 8,79 % |
10 Jahre | 18,05 % |
seit Auflegung | 79,68 % |
JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR | 12,0 % |
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JB FI EM Hard Currency-USD | 7,2 % |
T 2 1/2 05/31/24 2.500% | 7,0 % |
T 2 1/2 04/30/24 2.500% | 5,4 % |
T 3 06/30/24 3.000% | 5,4 % |
B 05/16/24 0.000% | 4,4 % |
T 2 1/4 03/31/24 2.250% | 4,1 % |
B 04/16/24 0.000% | 4,1 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 58,0 % |
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Aktien | 34,3 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,0 % |
gemischt | 0,7 % |
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