Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Julius Baer Strategy Income CHF A aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Julius Baer Strategy Income investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel des Julius Baer Strategy Income ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
Fondsname: | Julius Baer Strategy Income CHF A |
ISIN / WKN: | LU0099839614 / 921724 |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fondsmanager: | Frau Sara Schwager |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 72,51 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.07.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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04.04.2023 | 87.43 CHF | |
03.04.2023 | 87.43 CHF | |
31.03.2023 | 87.09 CHF | |
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25.03.2004 | 94,95 CHF | 94.95 CHF |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,24 % |
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6 Monate | -0,05 % |
1 Jahr | -5,00 % |
3 Jahre | 10,27 % |
5 Jahre | 15,70 % |
10 Jahre | 25,48 % |
seit Auflegung | 91,21 % |
JB FI Global Low Inv Gra | 9,9 % |
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JB FI EM Hard Currency-USD | 7,7 % |
T 0 1/8 04/30/23 0.125% | 5,1 % |
T 0 1/8 03/31/23 0.125% | 5,0 % |
T 0 1/8 05/31/23 0.125% | 4,1 % |
JB FI Glob HY Fd | 3,7 % |
db x-trackers USD Corp B... | 3,2 % |
iShares Core Euro Corp Bd | 3,0 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 59,8 % |
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Aktien | 31,0 % |
gemischt | 4,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
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