Anlagestrategie: Der AB FCP I European Income Portfolio strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AB FCP I European Income Portfolio A |
ISIN / WKN: | LU0095025721 / 989711 |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Vivek Bommi |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.174,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.02.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.02.2024 | 5.88 EUR | |
31.05.2022 | 6,37 EUR | 6.04 EUR |
27.05.2022 | 6,40 EUR | 6.06 EUR |
.......... | ||
22.11.2000 | 8,92 EUR | 8.36 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 3 |
1 Monat | -0,70 % |
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6 Monate | 7,06 % |
1 Jahr | 7,85 % |
3 Jahre | -4,97 % |
5 Jahre | 1,97 % |
10 Jahre | 15,65 % |
seit Auflegung | 107,68 % |
Bundesrepublik Deutschla | 8,4 % |
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Italy Buoni Poliennali D... | 2,5 % |
United Kingdom Gilt 3.75... | 1,5 % |
Spain Government Bond 5.... | 1,3 % |
Republic of Austria Govt... | 1,2 % |
Goldman Sachs Group 7.12... | 1,2 % |
Bundesrepublik Deutschla... | 1,1 % |
ASR Nederland NV 3.375%,... | 1,1 % |
CNP Assurances SACA 4.75... | 1,0 % |
Allianz SE 4.252%, 07/05/52 | 1,0 % |
Unternehmensanleihen | 65,8 % |
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Staatsanleihen | 17,3 % |
Pfandbriefe | 6,7 % |
gemischt | 6,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
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